| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.25 | -25.34 | 2.69 | 33.32 | 51.60 |
| 同类平均 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 基准指数 | 2.48 | -34.81 | 2.98 | 20.58 | 40.67 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 77 | 71 | 4 | 2 | 19 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.68 | -33.92 | 33.52 | 29.89 | 51.73 | 40.72 | 13.96 | 37.41 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 | 23.90 | 20.69 | 41.19 | 24.86 | 7.06 | 23.22 |
| 基准指数 | -9.14 | -30.72 | 23.75 | 6.97 | 34.13 | 24.09 | 7.39 | 14.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 38 | 19 | 17 | 31 |
| 同类基金数量 | 532 | 525 | 497 | 461 | 412 | 366 | 227 | 476 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 68.05% | 55.02% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -41.89% | -43.50% |
下行风险 | 优于59%同类 | 40.59% | 38.77% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 45.98% | 25.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 0.60 | 0.14 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 0.52 | -0.14 |
索提诺比率 | 优于90%同类 | 1.00 | 0.19 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指半导体产品与设备指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%＋恒生科技指数收益率×25%＋中债-综合财富（总值）指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.50 | 0.85 |
Beta系数 | 0.80 | 1.63 | 0.95 |
Alpha % | 15.11 | 40.01 | 19.11 |
超额收益 % | 15.47 | 36.17 | 21.25 |
跟踪误差 % | 19.03 | 34.47 | 17.59 |
信息比率 | 0.81 | 1.05 | 1.21 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.32% | 89.35% |
债券 | 2.89% | 1.06% |
现金 | 5.61% | 10.82% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.18% | -1.24% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.82 | 2.16 | 1.67 |
基础材料 | 3.81 | 1.51 | 2.29 |
可选消费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 96.16 | 97.84 | -1.68 |
通信服务 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 10.50 | 2.25 | 8.25 |
科技 | 85.61 | 95.59 | -9.98 |
防御性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 8.50% | 2.11% | 6 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 6.14% | 新增 | 1 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 5.90% | 0.79% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.83% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 5.36% | 0.64% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.95% | -4.68% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.57% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 4.06% | -0.29% | 2 | |
| 301568 | 思泰克 | 工业 | 4.01% | -0.41% | 2 | |
| 688036 | 传音控股 | 科技 | 3.78% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 18.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 125.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 46.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 195.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 469.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实养老2050混合（FOF） | 13,469,995 | 2.46 | 2026-06-30 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF） | 2,326,308 | 5.83 | 2026-06-30 |
| 富国智选积极3个月持有期混合（FOF） | 627,168 | 1.09 | 2026-06-30 |
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF） | 300,627 | 2.15 | 2026-06-30 |
| 富国智优精选3个月持有期混合（FOF） | 293,215 | 0.15 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年09月28日更新） | 2026-09-28 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 4 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年07月27日） | 2026-07-27 | |
| 6 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年07月27日更新） | 2026-07-27 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 10 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 |