| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.25 | -25.34 | 2.69 | 33.32 | 51.60 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -1.39 | -15.45 | -7.77 | 12.93 | 17.99 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 77 | 71 | 4 | 2 | 19 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 28.17 | 102.05 | 107.94 | 165.43 | 105.30 | 51.05 | 21.82 | 107.94 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 30.22 | 12.84 | 1.67 | 17.49 |
| 业绩比较基准 | 0.90 | 7.80 | 5.95 | 20.39 | 18.58 | 9.18 | 1.13 | 5.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 同类基金数量 | 2553 | 2469 | 2349 | 2079 | 1745 | 1363 | 433 | 2349 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 50.35% | 20.18% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -18.45% | -10.64% |
下行风险 | 优于14%同类 | 16.73% | 9.53% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 48.52% | 5.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 1.64% | |
Beta | — | 2.91 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 46.70% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 30.42% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 1.54 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于88%同类 | 277.04% | |
跌势捕获率 | 优于8%同类 | 282.22% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.71%
隐性费率0.70%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.17 | 40.17 | -35.99 |
基础材料 | 3.29 | 9.92 | -6.63 |
可选消费 | 0.88 | 6.84 | -5.95 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 95.81 | 44.10 | 51.70 |
通信服务 | 0.16 | 1.72 | -1.56 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 11.30 | 16.30 | -4.99 |
科技 | 84.34 | 23.64 | 60.70 |
防御性 | 0.02 | 15.73 | -15.71 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.02 | 5.03 | -5.01 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 9.63% | 0.76% | 3 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 8.14% | -0.76% | 3 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 7.28% | -1.64% | 3 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 6.39% | -3.93% | 5 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 4.85% | -3.40% | 3 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 4.72% | 新增 | 1 | |
| 301568 | 思泰克 | 工业 | 4.42% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 4.35% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 4.27% | -3.02% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 43.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 135.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 46.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 191.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 442.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合（FOF） | 3,607,065 | 6.73 | 2025-12-31 |
| 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合（FOF） | 848,260 | 0.84 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF） | 802,685 | 2.34 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF） | 612,662 | 1.20 | 2025-12-31 |
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF） | 504 | 0.00 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 4 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月11日） | 2026-06-11 | |
| 8 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |