| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.75 | 4.18 | 1.69 | 4.24 | 3.71 | 1.23 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.67 | 1.57 | 2.14 | 1.99 | 2.69 | 2.77 | 1.57 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 3.01 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 0.75% | 0.72% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -0.41% | -0.53% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.32% | 0.38% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 0.28% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于69%同类 | 0.29% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 0.16% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 1.80 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 107.55% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 63.19% | |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2522014 | 25江南金租债02 | 7.50% |
| 102400986 | 24诸暨国资MTN001 | 5.74% |
| 102582458 | 25嘉兴滨海MTN002 | 5.64% |
| 232280014 | 22东莞农商行二级资本债01 | 4.95% |
| 232580028 | 25顺德农商二级资本债01 | 4.79% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 369.71 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 139.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.6000 | 1.1789 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得聚享一年定期开放债券A | 007377 | 2019-06-27 | 10.73亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.03% | 1 |
| 西部利得聚享一年定期开放债券C | 007378 | 2019-06-27 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 9 | 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2025-12-04 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 |