华宝中证A100ETF联接C
007405
3星
净值 2026-07-24
1.6487
日涨跌幅
-1.46%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
陈建华
成立日期
2019-05-10
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
3.45亿
计价货币
人民币
综合费率
1.42%
基金类型
股票型
换手率
7%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
37.89
-6.50
-21.50
-10.08
14.45
21.07
同类平均
42.63
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
22.93
-9.95
-21.00
-11.99
13.54
19.42
四分位排名
2
4
4
3
3
2
百分位排名
49
86
82
70
66
48
同类基金数量
955
358
437
458
477
647
业绩比较基准为中证A100指数收益率x95.0% + 银行同业存款收益率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
1.66
13.51
9.88
31.86
22.25
11.07
0.23
9.88
同类平均
2.51
11.92
9.61
30.99
22.73
10.82
2.61
9.61
业绩比较基准
1.29
11.76
8.08
28.86
20.20
9.27
-1.18
8.08
四分位排名
2
2
2
4
3
百分位排名
47
45
47
75
50
同类基金数量
1005
989
964
825
489
443
337
964
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
3星
最新五年评级
2星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2022-06 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于46%同类15.18%14.79%
最大回撤
优于84%同类-7.15%-7.85%
下行风险
优于65%同类6.10%6.79%
晨星风险
优于47%同类2.60%2.50%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于35%同类1.82%
Beta
1.02
R2
0.99
超额收益
优于49%同类2.88%
跟踪误差
优于56%同类1.19%
信息比率
优于53%同类2.43
月度胜率
优于62%同类75.00%
涨势捕获率
优于54%同类106.94%
跌势捕获率
优于21%同类101.11%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.42%

0.90%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

0.52%

隐性费率

0.41%

交易成本(估)

0.11%

其它费用(估)
综合费率
55%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 1.42%
同类平均 1.33%
4.91%
显性费率
50%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.90%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
63%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.52%
同类平均 0.51%
3.01%
换手率
本基金 7%
中位数 101%
基金规模
本基金 16.83亿
中位数 2.70亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1016只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.30%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
93.58%
中国中盘
0.12%
中国小盘
0.01%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
33.6840.17-6.49
基础材料
12.989.923.06
可选消费
8.066.841.23
金融服务
11.9422.70-10.76
房地产
0.700.72-0.02
敏感性
50.6844.106.58
通信服务
2.301.720.58
能源
2.262.45-0.18
工业
19.8316.303.53
科技
26.3023.642.66
防御性
15.6315.73-0.10
必选消费
6.657.84-1.19
医疗保健
6.335.031.30
公用事业
2.652.86-0.21
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.77-0.77
新兴亚洲100.0099.230.77
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -99.95%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
陈建华
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
华宝中证A100ETF联接C
本基金
未持有未持有6.76 份未持有
华宝中证A100ETF联接A
未持有0-10 万份20.1 万份未持有
华宝中证A100ETF联接Y
未持有0-10 万份13.4 万份未持有
华宝国证石油天然气ETF
未持有未持有未持有未持有
华宝化工ETF
未持有未持有1.7 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2024-09-242024-09-242.70001.1409
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
陈建华
硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。2012年12月至2022年10月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理,2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年10月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年12月起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理,2022年7月起任华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2022年12月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年8月起任华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理。
权益型
任职稳定
长期业绩弹性强
13.6年
290.80亿
16
前89%
收益能力
前70%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。该基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股、新股(首次公开发行或增 发)、存托凭证、债券,以及经中国证监会批准的允许该基金投资的其它金融 工具。该基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 该基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。该基金标的 指数为中证100指数。
投资策略
该基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。该基金力争将该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。该基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证A100指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
回顾2026年二季度,国内宏观经济在出口高景气等带动下呈现结构型复苏格局。PPI同比转正并逐月攀升,同时CPI同比维持在1.2%左右水平, 通缩压力有所缓解。宏观政策层面,财政政策延续"积极"的基调,消费品以旧换新政策继续,安排超长期特别国债,并强调"优化政策实施机制"。同时设立1000亿元财政金融协同促内需专项资金,财政金融部门组合运用贷款贴息、融资担保、风险补偿等方式,引导更多资金流向投资和消费重点领域,激发市场活力。货币政策维持"适度宽松"基调,政策利率按兵不动,流动性保持充裕,央行更多依赖结构性工具定向支持AI、新基建及服务业等重点领域。海外方面,美联储新任主席沃什完成上任后首次议息会议,虽维持联邦基金利率3.50%-3.75%不变,但释放鹰派信号,点阵图显示半数委员预计年内至少加息一次;欧央行6月加息25个基点至2.25%,日本央行加息至1.00%达1995年以来最高水平,全球主要央行货币政策最宽松的阶段已经过去。A股市场方面,呈现非常典型的结构性行情,AI及AI相关的行业主题表现非常好,也带动主要指数大幅上涨。2026年二季度,电子、通信、建筑材料等行业表现强劲,石油石化、农林牧渔、钢铁等行业表现较弱。指数方面,市场呈现整体上涨的格局,中证500指数和中证1000指数分别上涨了18.56%和15.62%,中证A100指数和沪深300指数分别上涨了12.38%和11.90%。
本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年宏观经济,作为“十五五”规划的开局之年,预计GDP增长目标仍将接近5%,宏观政策将保持积极基调并边际加力。在政策工具方面,财政政策有望进一步发力,且政策节奏有望向2026年上半年“前置”。货币政策端,考虑到低通胀环境下实际利率偏高,降息进程或将延续,同时更强调与财政协调、围绕扩大内需和科技创新精准滴灌。随着“人工智能+”行动深化,新质生产力正迈入规模化与产业化的关键阶段,有望成为中国经济的新增长极。同时,通过“反内卷”政策、治理低价无序竞争及淘汰落后产能,来改善传统行业利润水平和整体经济活力。证券市场方面,经历2025年估值修复与信心重塑后,随着险资等中长期资金入市机制完善,以及居民财富向权益类资产再配置趋势的形成,市场增量资金仍然值得期待。2026年市场结构性机会或将从主题与流动性驱动转向业绩驱动。
在银行存款利率持续下调的前提下,外加居民投资渠道有限前提下,建议投资者可以配一些蓝筹宽基基金。在目前沪深A股蓝筹基指数中,中证A100指数TMT权重较高,建议中长线投资者可以积极关注跟踪本指数基金的投资机会。
作为指数基金的管理人,我们将继续严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,积极应对成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对中证A100指数的有效跟踪。
相关基金
基金公司
华宝基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
41
基金经理人数
290
管理基金
2161.09亿
非货基规模
605.66亿
40.46%
较上期
近一年规模增长
802.42亿
60.46%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
6.40年
平均投管年限
3.34年
平均在职时长
82.50%
近三年留职率
5/161
平均投管年限排名
35/161
平均在职时长排名
41/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
124.36%
4星
3521.79%
3星
3012.47%
2星
3035.16%
1星
826.22%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1489.8237.15%
固收型384.749.59%
混合型250.486.25%
货币1849.3746.11%
其它36.050.90%
0%
25%
50%
电话
400-700-5588
传真
021-38505777
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第二季度报告
2026-07-21
2
华宝基金关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告
2026-06-10
3
华宝基金关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告
2026-06-05
4
华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构的公告
2026-05-22
5
华宝基金关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为代销机构的公告
2026-05-22
6
华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第一季度报告
2026-04-22
7
华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告
2026-04-01
8
华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第四季度报告
2026-01-22
9
华宝基金关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为代销机构的公告
2026-01-19
10
华宝基金关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为代销机构的公告
2025-12-03