| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 21.50 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 19.42 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.70 | 13.61 | 10.06 | 32.30 | 10.06 |
| 同类平均 | 2.51 | 11.92 | 9.61 | 30.99 | 9.61 |
| 业绩比较基准 | 1.29 | 11.76 | 8.08 | 28.86 | 8.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 15.18% | 14.79% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -7.08% | -7.85% |
下行风险 | 优于67%同类 | 6.06% | 6.79% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 2.60% | 2.50% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 2.17% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于57%同类 | 3.34% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 1.19% | |
信息比率 | 优于60%同类 | 2.81 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 107.66% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 99.79% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 200万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.68 | 40.17 | -6.49 |
基础材料 | 12.98 | 9.92 | 3.06 |
可选消费 | 8.06 | 6.84 | 1.23 |
金融服务 | 11.94 | 22.70 | -10.76 |
房地产 | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
敏感性 | 50.68 | 44.10 | 6.58 |
通信服务 | 2.30 | 1.72 | 0.58 |
能源 | 2.26 | 2.45 | -0.18 |
工业 | 19.83 | 16.30 | 3.53 |
科技 | 26.30 | 23.64 | 2.66 |
防御性 | 15.63 | 15.73 | -0.10 |
必选消费 | 6.65 | 7.84 | -1.19 |
医疗保健 | 6.33 | 5.03 | 1.30 |
公用事业 | 2.65 | 2.86 | -0.21 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.77 | -0.77 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.23 | 0.77 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 20.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.76 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝中证A100ETF联接A | 240014 | 2009-09-29 | 3.26亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.12% | 1 |
| 华宝中证A100ETF联接C | 007405 | 2019-05-10 | 0.14亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.42% | 1 |
| 华宝中证A100ETF联接Y | 022926 | 2024-12-13 | 0.04亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华宝基金关于华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金Y类新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 3 | 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华宝基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-25 | |
| 8 | 华宝基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 9 | 华宝基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2025-09-08 | |
| 10 | 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |