| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.88 | 1.57 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 58 | 25 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.28 | 0.78 | 1.54 | 1.79 | 1.04 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 1.17 |
| 基准指数 | 0.15 | 0.38 | 1.14 | 2.16 | 2.19 | 1.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 54 | 72 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 0.16% | 0.24% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -0.03% | -0.08% |
下行风险 | 优于86%同类 | 0.03% | 0.08% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 2.71 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于88%同类 | 60.70 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 14.65 | 6.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证国债及政策性金融债0-3年指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.72 | 0.94 |
Beta系数 | 0.86 | 1.30 | 0.60 |
Alpha % | -0.07 | -0.17 | -0.20 |
超额收益 % | -0.15 | -0.03 | -0.63 |
跟踪误差 % | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
信息比率 | -0.01 | -0.00 | -0.07 |
0.36%
显性费率0.25%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210408 | 21农发08 | 2.09% |
| 212380027 | 23华夏银行债05 | 1.66% |
| 250431 | 25农发31 | 1.65% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 1.65% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 880.28 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 280.16 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0.0300 | 1.1810 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0300 | 1.1761 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 4 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(2026年06月18日更新) | 2026-06-18 | |
| 7 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年6月18日更新） | 2026-06-18 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |