| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.83 | 1.86 | 1.55 | 1.55 | 0.70 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | -0.48 | 0.04 | 1.21 | -1.32 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 50 | 72 | 96 | 100 | 15 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.90 | 1.71 | 2.16 | 1.68 | 1.53 | 2.01 | 1.71 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 2.51 | 3.04 | 3.21 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | -0.16 | -0.34 | -0.56 | -0.48 | -0.15 | -0.13 | -0.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 89 | 98 | 99 | 44 |
| 同类基金数量 | 511 | 509 | 496 | 478 | 371 | 269 | 177 | 496 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 0.50% | 1.06% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -0.21% | -1.05% |
下行风险 | 优于89%同类 | 0.07% | 0.70% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证国债及政策性金融债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 1.00% | |
Beta | — | 0.22 | |
R2 | — | 0.36 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 0.86% | |
跟踪误差 | 优于22%同类 | 1.10% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 0.78 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于26%同类 | 66.00% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | -25.44% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 72.64% | 110.76% |
现金 | 0.01% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 27.35% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 11.36% |
| 250220 | 25国开20 | 9.51% |
| 170303 | 17进出03 | 8.82% |
| 240410 | 24农发10 | 8.24% |
| 250430 | 25农发30 | 7.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.2 万份 | 1,059.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 20.3 万份 | 5,615.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.1200 | 1.0160 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.1050 | 1.0070 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.1050 | 1.0080 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.1050 | 1.0155 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.1050 | 1.0236 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-17 | |
| 2 | 中加优享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 3 | 中加基金管理有限公司关于提高中加优享纯债债券型证券投资基金净值精度的公告 | 2026-05-15 | |
| 4 | 中加优享纯债债券型证券投资基金 2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中加优享纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 中加优享纯债债券型证券投资基金 2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 中加基金管理有限公司关于提高中加优享纯债债券型证券投资基金净值精度的公告 | 2026-03-20 | |
| 8 | 中加优享纯债债券型证券投资基金 2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 9 | 关于中加优享纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 | 2026-01-07 | |
| 10 | 中加优享纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-07 |