| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.00 | -0.40 | 0.10 | -0.93 |
| 同类平均 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.48 | 0.04 | 1.21 | -1.32 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 99 | 100 | 100 | 88 |
| 同类基金数量 | 670 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.68 | 1.34 | 1.07 | 0.19 | 0.05 | 1.34 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 2.51 | 3.04 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | -0.16 | -0.34 | -0.56 | -0.48 | -0.15 | -0.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 100 | 100 | 78 |
| 同类基金数量 | 511 | 509 | 496 | 478 | 371 | 269 | 496 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 0.59% | 1.06% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -0.38% | -1.05% |
下行风险 | 优于76%同类 | 0.35% | 0.70% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证国债及政策性金融债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | -0.07% | |
Beta | — | 0.21 | |
R2 | — | 0.22 | |
超额收益 | 优于27%同类 | -0.22% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 1.17% | |
信息比率 | 优于20%同类 | -0.26 | |
月度胜率 | 优于73%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 44.81% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | 10.09% | |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 72.64% | 110.76% |
现金 | 0.01% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 27.35% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 4.61% |
| 170303 | 17进出03 | 4.54% |
| 220203 | 22国开03 | 4.17% |
| 220315 | 22进出15 | 3.08% |
| 200205 | 20国开05 | 2.59% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.2 万份 | 1,059.9 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 20.3 万份 | 5,615.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加优享纯债债券型证券投资基金 2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-17 | |
| 4 | 中加优享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 5 | 中加基金管理有限公司关于提高中加优享纯债债券型证券投资基金净值精度的公告 | 2026-05-15 | |
| 6 | 中加优享纯债债券型证券投资基金 2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 中加优享纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 中加优享纯债债券型证券投资基金 2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 中加基金管理有限公司关于提高中加优享纯债债券型证券投资基金净值精度的公告 | 2026-03-20 | |
| 10 | 中加优享纯债债券型证券投资基金 2025年第四季度报告 | 2026-01-20 |