| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.42 | 3.48 | 2.48 | 2.71 | 4.16 | 0.42 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -0.24 | 0.88 | 0.12 | 0.32 | 1.18 | -0.58 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 63 | 46 | 35 | 75 | 16 | 93 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.58 | 1.14 | 1.25 | 1.81 | 2.28 | 2.55 | 1.14 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | -0.05 | -0.00 | -0.22 | -0.04 | -0.05 | 0.19 | 0.35 | -0.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 55 | 51 | 51 | 34 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 0.49% | 0.28% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -0.34% | -0.11% |
下行风险 | 优于13%同类 | 0.31% | 0.11% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -0.53% | |
Beta | — | 1.69 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -0.26% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 0.25% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -0.06 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 82.95% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 16.20% |
| 250423 | 25农发23 | 7.20% |
| 260201 | 26国开01 | 5.69% |
| 250202 | 25国开02 | 5.67% |
| 09260202 | 26国开清发02 | 4.82% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.84 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 农银金穗6个月持有混合（FOF） | 1,464,720 | 0.93 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.3000 | 1.0906 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.2000 | 1.1118 |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.1500 | 1.0749 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.1000 | 1.0735 |
| 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0.1000 | 1.0839 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业中债1-3年政策性金融债指数A | 002659 | 2016-06-30 | 19.10亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.36% | 1 |
| 兴业中债1-3年政策性金融债指数C | 007495 | 2019-05-27 | 0.02亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.46% | 1 |
| 兴业中债1-3年政策性金融债指数D | 024607 | 2025-06-23 | 16.25亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.36% | 300,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 5 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 | 2026-06-22 | |
| 6 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-06-18 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)公告 | 2026-06-11 | |
| 9 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |