| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.01 | 0.26 | 0.59 | 0.61 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.43 | 0.49 | 0.48 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.56 | 0.68 | 0.58 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.61 | 1.20 | 1.46 | 1.20 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 0.97 |
| 基准指数 | 0.13 | 0.58 | 1.27 | 2.12 | 1.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | 28 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | — | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 0.47% | 0.28% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -0.32% | -0.11% |
下行风险 | 优于17%同类 | 0.28% | 0.11% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于17%同类 | -0.26% | |
Beta | — | 1.53 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于35%同类 | -0.05% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 0.25% | |
信息比率 | 优于33%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于35%同类 | 96.97% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 300,000元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.60% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.25% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 16.20% |
| 250423 | 25农发23 | 7.20% |
| 260201 | 26国开01 | 5.69% |
| 250202 | 25国开02 | 5.67% |
| 09260202 | 26国开清发02 | 4.82% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.84 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业中债1-3年政策性金融债指数A | 002659 | 2016-06-30 | 19.10亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.36% | 1 |
| 兴业中债1-3年政策性金融债指数C | 007495 | 2019-05-27 | 0.02亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.46% | 1 |
| 兴业中债1-3年政策性金融债指数D | 024607 | 2025-06-23 | 16.25亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.36% | 300,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 5 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 | 2026-06-22 | |
| 6 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-06-18 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)公告 | 2026-06-11 | |
| 9 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |