| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.58 | 0.58 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.99 | 2.11 | 3.21 | 2.99 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 2.25 |
| 基准指数 | 0.49 | 1.00 | 3.36 | 2.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 26 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240305 | 24进出05 | 17.69% |
| 019785 | 25国债13 | 15.03% |
| 232400018 | 24宁波银行二级资本债01 | 9.02% |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 8.86% |
| 2220030 | 22重庆银行二级 | 8.84% |
| 113042 | 上银转债 | 2.32% |
| 113070 | 渝水转债 | 0.44% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 3 | 兴业福盛债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 兴业福盛债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 兴业福盛债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 7 | 兴业福盛债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 兴业福盛债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 10 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 2025-09-23 |