| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.58 | 0.58 | 3.93 | -1.30 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 | -1.71 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | -0.18 | 1.64 | -0.77 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.12 | -1.30 | 2.58 | 3.76 | 3.17 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.50 | -0.77 | 0.86 | 0.65 | 0.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 14 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 2.85% | 3.71% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -1.75% | -1.96% |
下行风险 | 优于72%同类 | 1.76% | 2.54% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.08% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 0.93 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于88%同类 | 2.15 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 1.50 | 0.14 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×89%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.51 | 0.69 |
Beta系数 | — | 1.16 | 0.73 |
Alpha % | — | 3.15 | 1.59 |
超额收益 % | — | 3.11 | 1.24 |
跟踪误差 % | — | 2.01 | 1.82 |
信息比率 | — | 1.55 | 0.68 |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240305 | 24进出05 | 28.34% |
| 019785 | 25国债13 | 9.19% |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 8.49% |
| 232400018 | 24宁波银行二级资本债01 | 8.47% |
| 2220030 | 22重庆银行二级 | 8.47% |
| 113037 | 紫银转债 | 2.42% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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