| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.58 | 0.58 | 3.93 |
| 同类平均 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 0.50 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.61 | 0.85 | 2.44 | 3.58 | 2.84 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 18 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 2.84% | 3.80% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -1.70% | -1.96% |
下行风险 | 优于69%同类 | 1.76% | 2.33% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.08% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 0.87 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于71%同类 | 2.11 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 1.40 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×89%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.47 | 0.52 |
Beta系数 | — | 1.15 | 0.59 |
Alpha % | — | 2.24 | 0.43 |
超额收益 % | — | 2.29 | -0.98 |
跟踪误差 % | — | 2.08 | 2.41 |
信息比率 | — | 1.10 | -2.37 |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240305 | 24进出05 | 28.34% |
| 019785 | 25国债13 | 9.19% |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 8.49% |
| 232400018 | 24宁波银行二级资本债01 | 8.47% |
| 2220030 | 22重庆银行二级 | 8.47% |
| 113037 | 紫银转债 | 2.42% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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