博时富淳3个月定开债发起式
007517
净值 2026-07-24
1.0266
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
纯债
基金经理
郭思洁、李秋实
成立日期
2019-07-18
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
20.08亿
计价货币
人民币
综合费率
0.60%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
3个月
托管人
江苏银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
2.97
4.44
2.49
3.74
5.06
0.27
同类平均
2.77
3.97
2.46
3.65
4.69
0.87
业绩比较基准
2.84
4.73
3.13
4.45
6.99
0.74
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率x90.0% + 1年期定期存款利率(税后)x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.09
0.90
1.43
1.23
2.04
2.70
3.09
1.43
同类平均
0.10
0.77
1.44
1.58
2.26
2.83
3.05
1.44
业绩比较基准
0.15
1.11
1.90
1.61
3.03
3.84
3.96
1.90
四分位排名
百分位排名
同类基金数量
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金为封闭基金,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于36%同类0.93%0.72%
最大回撤
优于28%同类-0.92%-0.58%
下行风险
优于28%同类0.61%0.40%
晨星风险
优于37%同类0.01%0.00%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于13%同类-0.28%
Beta
0.72
R2
0.76
超额收益
优于14%同类-0.39%
跟踪误差
优于71%同类0.54%
信息比率
优于13%同类-0.21
月度胜率
优于17%同类41.67%
涨势捕获率
优于25%同类77.55%
跌势捕获率
优于14%同类84.12%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.60%

0.40%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.20%

隐性费率

0.19%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
32%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.60%
同类平均 0.72%
2.02%
显性费率
26%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.40%
同类平均 0.43%
1.16%
隐性费率
37%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.20%
同类平均 0.29%
1.50%
基金规模
本基金 20.19亿
中位数 11.68亿
当前基金的晨星分类为纯债 共有2354只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购10元
增购10元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.50%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.30%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天1.50%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
86.61%
信用债
13.13%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
25022025国开2010.18%
0925020725国开清发0710.18%
25042325农发236.09%
22021022国开105.39%
23020323国开035.15%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
博时富淳3个月定开债发起式
本基金
未持有未持有未持有未持有
博时安悦短债A
未持有未持有3.2 万份未持有
博时安悦短债C
未持有0-10 万份3.3 万份未持有
博时安悦短债E
未持有未持有10 份未持有
博时富腾纯债债券A
0-10 万份未持有3.8 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-02-242026-02-240.05001.0148
2025-10-272025-10-270.05801.0136
2025-02-252025-02-250.20801.0124
2024-05-142024-05-140.21301.0097
2023-09-262023-09-260.13701.0004
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
郭思洁
硕士。2011年至2014年在中山证券工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任交易员、高级交易员、基金经理助理、博时富华纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2021年10月27日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2022年2月17日)的基金经理。现任博时富发纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕诚纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月25日—至今)的基金经理。
信用债
任职稳定
机构持有较高
短期业绩弹性强
6.2年
368.52亿
9
前45%
收益能力
前28%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,该基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,该基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略
该基金为债券型基金。投资策略主要分为封闭期投资策略和开放期投资策略。封闭期内,该基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。该基金将灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证券投资策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。开放期内,该基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守该基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度债市呈现“震荡走强、中枢下移、信用延续占优”的格局,在基本面边际走弱、货币政策维持宽松与资产荒延续的多重支撑下,利率债在波动中稳步修复、信用债继续表现亮眼,收益率中枢较一季度明显下移。二季度债市大致经历三个阶段:4月在一季度末偏高位置企稳后开启修复,10年期国债收益率由季初1.82%附近逐步下行,资金面宽松推动短端与中长端同步走强;5月债市多头情绪持续发酵,基本面数据边际走弱、通胀难以全面扩散,机构配置需求具备韧性,10年期国债收益率一度下探至1.70%附近的阶段低点,但5月中下旬起央行通过公开市场回笼资金释放“矫正”信号,推动资金面由过度宽松回归中性,收益率小幅回摆;6月在政府债发行提速、跨季资金面边际收敛与季末缴准压力下,收益率于1.70%—1.75%区间震荡,央行积极呵护使流动性未显著收紧,债市延续偏强震荡。截至季末,1年期、10年期、30年期国债收益率分别较一季度末下行约10BP、8BP、14BP,长端及超长端补涨、曲线平坦化特征较一季度更为显著,30年期与10年期利差由季初约54BP收窄至约49BP。流动性方面,DR007中枢在4月约1.40%、5月末至6月初一度回落至1.34%附近后于6月末回升至1.45%左右,1年期LPR维持3.00%不变,货币政策整体宽松取向未改。信用债方面,二季度信用供给不算低但需求更强,二永债供给集中释放但配置力量强劲,短端及长久期二永债表现突出,信用利差在绝对收益率持续下行的掣肘下压缩空间趋窄,中高等级及超长信用债利差表现相对偏弱。整体看,二季度债市在“资产荒+宽货币”格局下延续修复,中长端利率债与信用债因配置需求强劲整体占优。组合操作上,本基金紧密跟踪宏观基本面、政策走向及资金面变化,把握中长端利率下行机会,灵活调整久期与杠杆,并延续对信用债尤其是二永品种的配置,及时应对市场波动。
基金经理展望
2025年年报
展望后市,我们认为债市仍将延续区间震荡、结构分化行情。静态看,当前超长端期限利差已处于现有收益率水平下的相对极端区间,对风险已有较充分反映。从中长期角度看,长端利率的“信仰重建”仍有赖于关键条件逐步兑现:一是经济基本面出现更明确、可持续的确认;二是机构负债端保持稳定,久期与波动约束明显缓解;三是以银行、保险为代表的配置型资金重新入场并形成持续性需求。风险方面,则主要关注风偏影响及机构负债端稳定性。总体而言,2026年初债券配置价值或优于2025年初,特别是中短信用,主要受益于支持性货币政策具备一定的确定性及持续性;长端与超长端影响因素更复杂,适合在严格风控框架下灵活参与博弈。组合操作上,本组合将继续遵循稳健投资理念,投资策略上积极主动,投资思路上开放灵活,维持灵活久期、适度杠杆、优质债券配置。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
740
管理基金
5958.01亿
非货基规模
-385.81亿
-6.51%
较上期
近一年规模增长
588.76亿
12.09%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.77年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
77.27%
近三年留职率
45/161
平均投管年限排名
41/161
平均在职时长排名
59/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
3413.44%
4星
12041.70%
3星
12232.03%
2星
5510.70%
1星
312.12%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1049.029.70%
固收型3086.9228.54%
混合型708.886.55%
货币4857.7444.91%
其它1113.2010.29%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告
2026-07-21
2
博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
3
博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-06-26
4
博时基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-05-30
5
博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-05-22
6
博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书
2026-05-21
7
博时基金管理有限公司关于博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理变更的公告
2026-05-21
8
博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
2026-04-25
9
博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
10
博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31