博时富淳3个月定开债发起式
007517
净值 2026-10-23
1.0365
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
郭思洁、李秋实
成立日期
2019-07-18
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
20.08亿
计价货币
人民币
综合费率
0.52%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
3个月
托管人
江苏银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.97 | 4.44 | 2.49 | 3.74 | 5.06 | 0.27 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.84 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为中债综合财富（总值）指数收益率x90.0% + 1年期定期存款利率（税后）x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 0.69 | 1.59 | 2.60 | 2.27 | 2.77 | 2.97 | 2.13 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 1.00 | 2.12 | 3.45 | 3.10 | 3.95 | 3.85 | 2.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 0.66% | 0.50% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -0.42% | -0.25% |
下行风险 | 优于29%同类 | 0.22% | 0.13% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 2.25 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于22%同类 | 6.15 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于33%同类 | 6.61 | 11.11 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.85 | 0.80 |
Beta系数 | 0.82 | 0.76 | 0.63 |
Alpha % | -0.53 | -0.48 | -0.34 |
超额收益 % | -1.04 | -1.19 | -1.56 |
跟踪误差 % | 0.46 | 0.61 | 0.86 |
信息比率 | -0.48 | -0.72 | -1.34 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.52%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天省 80 元
博时基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
天天基金无折扣标准费率
2 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元比天天贵 720 元
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
52.93%
信用债
56.17%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 10.18% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 10.18% |
| 250423 | 25农发23 | 6.09% |
| 220210 | 22国开10 | 5.39% |
| 230203 | 23国开03 | 5.15% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 283.7 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 46.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0.0500 | 1.0148 |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.0580 | 1.0136 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.2080 | 1.0124 |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.2130 | 1.0097 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.1370 | 1.0004 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
郭思洁 男
硕士。2011年至2014年在中山证券工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任交易员、高级交易员、基金经理助理、博时富华纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2021年10月27日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2022年2月17日)的基金经理。现任博时富发纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕诚纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月25日—至今)的基金经理。
信用债
五年以上
多只FOF持有
近三年回撤控制能力强
6.4年
386.89亿
9
前42%
收益能力
前26%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，该基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，该基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略
该基金为债券型基金。投资策略主要分为封闭期投资策略和开放期投资策略。封闭期内，该基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。该基金将灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证券投资策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。开放期内，该基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守该基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
从宏观环境来看，2026年上半年，国内经济仍处于转型周期，内需增长修复的弹性整体仍较温和，国际地缘冲突、贸易摩擦和海外利率高位波动对市场预期形成反复扰动。基本面方面，工业生产总体保持平稳，出口韧性仍强，新动能对经济形成支撑，但消费修复力度有限，地产销售和投资同比拖累仍然较大，融资需求整体偏弱，经济呈现“总量平稳、结构分化”的特征。具体来看，年初经济数据有所回升，权益风险偏好走强，叠加政府债供给放量和外部通胀预期扰动，债市在年初一度承压，10年国债收益率一度上行至1.90%附近，不过随着风险偏好边际降温、资金利率回落，收益率逐步震荡下行；4月至5月，经济数据有所回落，资金面持续宽松，机构“钱多”配置需求较强，多因素推动债市继续走强；6月资金利率较此前略有收敛，不过央行推出隔夜逆回购工具、收窄利率走廊，体现出对流动性的精细化呵护，资金面仍处于均衡偏宽松态势，债市转为低位震荡。上半年收益率曲线整体下行，1年国债下行21.6bp至1.12%，10年国债下行11.4bp至1.73%，30年国债下行3.1bp至2.24%，中短端利率下行幅度大于长端和超长端。从指数上看，2026年上半年中债总财富指数上涨约1.98%，中债短融总财富上涨约0.88%，中债信用债总财富上涨约1.70%。 在组合操作上，上半年本基金紧密跟踪基本面、政策走向和市场变化，做好应对工作，加强风险管理，动态评估曲线的相对价值，积极选取相对价值更优的券种期限作为配置，并对长期限品种进行灵活博弈。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，内需修复仍偏慢，货币政策环境维持相对宽松态势，以支持实体经济和市场流动性稳定，但宽松方式更可能体现为结构性工具发力和流动性精细调控，降准降息或仍需等待，后续仍需持续关注流动性投放的节奏和结构变化。 基本面方面，下半年经济预计延续“K型分化”格局，出口韧性相对最强，产业投资和基建次之，消费、二手房销售和地产投资修复仍偏慢，新动能增长虽然较快，但体量尚不足以完全抵消传统产业调整带来的下行压力，因此融资需求总量难以快速反弹，利率大幅上行的宏观基础尚不充分。但另一方面债市面临的扰动也在增多，后续政府债供给高峰到来，供给压力可能会对债市形成一定程度压制，此外权益市场波动也在加大，固收+资金的流向变化可能也会对债市形成扰动。后续需要继续紧密跟踪流动性投放、政府债供给节奏、政策和风险偏好变化，并对组合进行灵活调整。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时富淳3个月定开债发起式 | 007517 | 2019-07-18 | 20.08亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 10 |
基金公司
博时基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
102
基金经理人数
743
管理基金
6345.53亿
非货基规模
-457.90亿
-7.37%
近一年规模增长
479.94亿
9.47%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.96年
平均投管年限
3.38年
平均在职时长
75.56%
近三年留职率
38/163
平均投管年限排名
33/163
平均在职时长排名
66/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-01 | |
| 2 | 博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-30 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 | 2026-08-20 | |
| 7 | 博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告 | 2026-08-08 | |
| 8 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 |