| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.88 | 6.40 | 2.34 | 5.45 | 5.91 | 1.31 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 7 | 4 | 35 | 7 | 17 | 34 |
| 同类基金数量 | 865 | 232 | 241 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 1.09 | 2.10 | 1.77 | 3.00 | 3.81 | 4.11 | 2.10 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 11 | 5 | 3 | 10 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 1.34% | 0.72% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -1.30% | -0.58% |
下行风险 | 优于14%同类 | 0.85% | 0.40% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 2.79% | |
Beta | — | 1.06 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 2.70% | |
跟踪误差 | 优于86%同类 | 0.42% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 6.44 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 198.59% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 38.51% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220311 | 22进出11 | 7.62% |
| 2500001 | 25超长特别国债01 | 6.02% |
| 232480040 | 24广发银行二级资本债01B | 4.38% |
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 3.69% |
| 232480036 | 24平安银行二级资本债01B | 3.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 28.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 202.34 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 景顺长城保守养老一年持有混合FOF | 135,083,347 | 9.92 | 2025-12-31 |
| 景顺长城安恒增益三个月持有混合（FOF） | 96,420,276 | 7.68 | 2025-12-31 |
| 景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 18,662,701 | 8.93 | 2025-12-31 |
| 景顺长城养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 11,900,301 | 5.24 | 2025-12-31 |
| 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF） | 3,024,993 | 3.79 | 2025-12-31 |
| 景顺长城养老2055五年持有混合FOF | 359,250 | 3.04 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.1800 | 1.2005 |
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0.4000 | 1.1807 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.4000 | 1.1614 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 007537 | 2019-06-26 | 25.96亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.82% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 关于景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金新增肯特瑞为销售机构的公告 | 2026-06-12 | |
| 4 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-04 | |
| 9 | 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 10 | 景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金2025年第1号更新招募说明书 | 2025-11-29 |