| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.49 | 2.48 | 5.13 | 4.20 | 1.70 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | — | 31 | 22 | 58 | 13 |
| 同类基金数量 | — | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.69 | 1.30 | 2.07 | 2.36 | 3.06 | 3.55 | 1.30 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 3.01 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 40 | 34 | 20 | 72 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 653 | 607 | 522 | 455 | 359 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 0.45% | 0.72% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -0.17% | -0.53% |
下行风险 | 优于87%同类 | 0.13% | 0.38% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证信用债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 0.73% | |
Beta | — | 0.34 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于64%同类 | 0.31% | |
跟踪误差 | 优于25%同类 | 0.82% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 0.38 | |
月度胜率 | 优于51%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 69.04% | |
跌势捕获率 | 优于84%同类 | -17.74% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102482923 | 24深圳地铁MTN003A | 9.29% |
| 243843 | 25资控01 | 9.12% |
| 102581431 | 25中山火炬MTN001 | 9.07% |
| 240886 | 24华创02 | 8.31% |
| 102501167 | 25太仓水务MTN001 | 7.26% |
| 264596 | 25长宁优 | 1.79% |
| 264493 | 25恒华A2 | 1.26% |
| 266649 | 25财通A3 | 1.08% |
| 146511 | 毓消13B | 0.54% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.1500 | 1.1123 |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.3000 | 1.1109 |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.2100 | 1.1344 |
| 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0.1600 | 1.1510 |
| 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0.2100 | 1.1457 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
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| 9 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2025-11-24 | |
| 10 | 汇安裕和纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |