| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.57 | 1.19 |
| 同类平均 | 0.25 | 0.37 |
| 基准指数 | 0.87 | 1.69 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1703 | 1631 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 14.38% |
债券 | 5.07% | 52.92% |
现金 | 10.78% | 9.40% |
其他 | 84.14% | 23.30% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 15.05% |
| 015439 | 长盛安逸纯债E | 6.04% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 6.04% |
| 021769 | 海富通瑞福债券D | 6.03% |
| 511660 | 建信现金添益货币H | 5.94% |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 5.03% |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 4.03% |
| 008173 | 兴全稳泰债券C | 4.03% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 4.02% |
| 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 2.21% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A | 026416 | 2026-02-06 | 8.01亿 | 0.50% | 0.15% | — | — | 1 |
| 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C | 026417 | 2026-02-06 | 29.32亿 | 0.50% | 0.15% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 2 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 3 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-06 | |
| 5 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-02-08 | |
| 6 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2025-12-31 | |
| 7 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 | 2025-12-31 | |
| 8 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 | 2025-12-31 | |
| 9 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2025-12-31 | |
| 10 | 中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2025-12-31 |