| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.37 | 6.50 | 1.65 | 3.36 | 7.56 | 2.98 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.41 | 1.15 | 2.49 | 4.29 | 4.06 | 4.23 | 1.15 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 3.08 | 2.95 | 2.99 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 1.19 | 2.03 | 1.62 | 3.19 | 4.09 | 4.24 | 2.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 0.64% | 1.13% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -0.42% | -0.55% |
下行风险 | 优于88%同类 | 0.16% | 0.49% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | 2.06% | |
Beta | — | 0.39 | |
R2 | — | 0.44 | |
超额收益 | 优于32%同类 | 1.88% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 0.92% | |
信息比率 | 优于48%同类 | 2.03 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 101.57% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | -72.28% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 95.77% | 107.81% |
现金 | 0.48% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 3.75% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 5.47% |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 4.55% |
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 4.52% |
| 241995 | 24浦集03 | 4.50% |
| 092280139 | 22交行二级资本债02A | 3.67% |
| 110073 | 国投转债 | 0.86% |
| 118031 | 天23转债 | 0.78% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.54% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.44% |
| 127049 | 希望转2 | 0.20% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 29.2 万份 | 2,058.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.5000 | 1.0701 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0.5000 | 1.1087 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.3000 | 1.0265 |
| 2021-09-06 | 2021-09-06 | 0.3800 | 1.0230 |
| 2021-08-02 | 2021-08-02 | 0.4000 | 1.0503 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银康享3个月定期开放债券 | 007712 | 2019-08-26 | 11.28亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.53% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 2026-06-05 | |
| 2 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 3 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 5 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 8 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 2026-02-26 | |
| 9 | 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 |