| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.55 | 2.22 | 2.67 | 5.00 | 0.47 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 66 | 50 | 79 | 37 | 70 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.84 | 1.81 | 1.92 | 2.51 | 2.77 | 2.82 | 1.81 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 31 | 53 | 66 | 21 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 0.97% | 0.72% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -0.92% | -0.58% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.56% | 0.40% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 1.87% | |
Beta | — | 0.70 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于74%同类 | 2.43% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 4.69 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 152.69% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 21.12% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220205 | 22国开05 | 8.93% |
| 212580021 | 25湖南银行债01 | 8.05% |
| 210215 | 21国开15 | 7.96% |
| 2520036 | 25河北银行绿色债 | 6.71% |
| 210205 | 21国开05 | 5.45% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.0730 | 1.0164 |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.0870 | 1.0093 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.1030 | 1.0081 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.1340 | 1.0068 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0470 | 1.0206 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢元利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢元利债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-16 | |
| 3 | 永赢元利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 4 | 永赢元利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 永赢元利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 永赢元利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 永赢元利债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 永赢元利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |