| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.95 | 2.03 | -10.18 | -1.26 | 27.09 | 8.83 |
| 同类平均 | 11.28 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | -3.94 | -13.74 | -3.84 | 23.59 | 6.14 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 97 | 81 | 50 | 68 | 15 | 37 |
| 同类基金数量 | 955 | 82 | 89 | 110 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.33 | -1.82 | 0.39 | 10.37 | 10.21 | 7.14 | 3.33 | -2.35 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 11.28 | 6.71 | 6.43 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | 1.30 | -1.72 | -0.02 | 7.45 | 6.97 | 4.15 | -0.13 | -2.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 53 | 37 | 64 | 93 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 218 | 158 | 133 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 8.66% | 6.78% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -7.19% | -6.17% |
下行风险 | 优于40%同类 | 5.35% | 3.26% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 0.76% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | 2.48% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 2.92% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 1.34% | |
信息比率 | 优于48%同类 | 2.18 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于79%同类 | 115.92% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 97.14% | |
1.10%
显性费率0.65%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.65% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 72.78 | 57.82 | 14.96 |
基础材料 | 5.73 | 8.98 | -3.25 |
可选消费 | 8.64 | 9.84 | -1.21 |
金融服务 | 57.56 | 38.10 | 19.46 |
房地产 | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
敏感性 | 22.98 | 23.71 | -0.72 |
通信服务 | 3.06 | 2.53 | 0.52 |
能源 | 6.72 | 5.14 | 1.58 |
工业 | 10.35 | 11.19 | -0.84 |
科技 | 2.85 | 4.85 | -1.99 |
防御性 | 4.24 | 18.47 | -14.24 |
必选消费 | 1.88 | 9.52 | -7.63 |
医疗保健 | 0.44 | 3.55 | -3.11 |
公用事业 | 1.91 | 5.40 | -3.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.89 |
| 新兴亚洲 | 99.11 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 6.71% | -1.08% | 60 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 5.40% | -0.17% | 60 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 4.17% | 0.06% | 10 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.53% | -0.28% | 60 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.74% | -0.00% | 24 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.60% | -0.39% | 4 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 2.13% | -0.22% | 8 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 2.08% | -0.40% | 5 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.07% | 0.00% | 15 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 1.88% | -0.05% | 20 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 16.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 76.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 1.1190 | 1.0411 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0900 | 0.9960 |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 1.1600 | 1.0403 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2010-02-11 | 5.94亿 | 0.65% | 0.15% | — | 0.95% | 1 |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 007800 | 2019-08-08 | 1.23亿 | 0.65% | 0.15% | 0.30% | 1.25% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 关于旗下货币基金2026年春节假期申购相关事项的提示性公告 | 2026-02-12 | |
| 4 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-19 | |
| 6 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 关于终止部分代销机构办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-10-16 | |
| 8 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） | 2025-10-13 | |
| 9 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-13 | |
| 10 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |