| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.94 | 3.37 | 2.39 | 2.28 | 2.31 | 2.28 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.76 | 2.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.28 | 0.48 | 1.60 | 1.97 | 2.07 | 2.36 | 0.48 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.68 | 1.35 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 1.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 0.22% | 0.27% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.11% |
下行风险 | 优于76%同类 | 0.05% | 0.11% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 0.43% | |
Beta | — | -0.07 | |
R2 | — | 0.28 | |
超额收益 | 优于40%同类 | 0.06% | |
跟踪误差 | 优于3%同类 | 1.81% | |
信息比率 | 优于39%同类 | 0.03 | |
月度胜率 | 优于6%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 22.64% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | -39.49% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 50天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 50天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 70.56% | 89.03% |
现金 | 0.06% | 18.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 29.38% | -7.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250403 | 25农发03 | 15.62% |
| 092118001 | 21农发清发01 | 11.19% |
| 212480060 | 24建行债02BC | 10.02% |
| 2528001 | 25农业银行三农债01 | 9.90% |
| 2428004 | 24中国银行三农债01 | 9.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 34.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 311.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 109.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0.2375 | 1.0227 |
| 2024-01-02 | 2024-01-02 | 0.2757 | 1.0008 |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.1036 | 1.0265 |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.1035 | 1.0255 |
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.1034 | 1.0238 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康润和两年定期开放债券 | 007836 | 2019-12-25 | 80.27亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务公告 | 2026-01-08 | |
| 6 | 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 2026-01-08 | |
| 7 | 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 | 2025-12-18 | |
| 8 | 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 | |
| 9 | 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 10 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 |