| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.24 | 9.33 | 4.54 | 6.74 | 1.24 | 3.67 | 6.20 | 3.68 |
| 同类平均 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 64 | 44 | 13 | 20 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.14 | 0.22 | 0.85 | 3.54 | 5.19 | 4.28 | 3.82 | 2.65 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.33 | 1.04 | 0.71 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 8 | 10 | 12 | 11 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 242 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 1.72% | 1.19% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -0.65% | -0.55% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.58% | 0.54% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 1.40 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 5.45 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于73%同类 | 4.17 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%＋中证可转换债券指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.15 | 0.36 |
Beta系数 | — | 0.37 | 0.51 |
Alpha % | — | 2.93 | 1.32 |
超额收益 % | — | 2.68 | -0.43 |
跟踪误差 % | — | 1.92 | 1.68 |
信息比率 | — | 1.40 | -0.73 |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 1.84% |
| 240202 | 24国开02 | 1.72% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 1.50% |
| 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 1.27% |
| 102584199 | 25汇金MTN006 | 1.16% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.83% |
| 113056 | 重银转债 | 0.66% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.58% |
| 110086 | 精工转债 | 0.47% |
| 123150 | 九强转债 | 0.42% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 77.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 33.8 万份 | 1,704.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 169.8 万份 | 836.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF） | 116,714,727 | 3.18 | 2026-06-30 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF) | 51,632,775 | 4.13 | 2026-06-30 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF） | 43,368,883 | 2.07 | 2026-06-30 |
| 工银智远配置三个月持有混合FOF | 21,226,178 | 2.83 | 2026-06-30 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合（FOF） | 12,387,790 | 4.07 | 2026-06-30 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF） | 10,744,787 | 3.67 | 2026-06-30 |
| 信澳盈丰多元三个月持有期混合（FOF） | 10,021,864 | 3.62 | 2026-06-30 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 9,934,448 | 2.71 | 2026-06-30 |
| 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型（FOF） | 9,758,974 | 4.94 | 2026-06-30 |
| 浦银颐享稳健养老一年混合（FOF） | 8,958,963 | 3.66 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0.4000 | 1.0304 |
| 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0.4300 | 1.0645 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0.7790 | 1.1087 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司关于公司官网和网上交易系统停机维护的公告 | 2026-09-10 | |
| 2 | 西部利得汇享债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 西部利得汇享债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 | 2026-08-17 | |
| 4 | 西部利得汇享债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 西部利得汇享债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 西部利得汇享债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 西部利得汇享债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 8 | 西部利得汇享债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-06-27 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 西部利得汇享债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 |