| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.24 | 9.33 | 4.54 | 6.74 | 1.24 | 3.67 | 6.20 | 3.68 |
| 同类平均 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 11 | 12 | 28 | 20 | 64 | 44 | 13 | 20 |
| 同类基金数量 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.84 | 1.00 | 2.68 | 5.02 | 5.14 | 4.56 | 4.40 | 2.36 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 10 | 12 | 13 | 11 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 212 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 1.56% | 1.16% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -0.72% | -0.55% |
下行风险 | 优于56%同类 | 0.44% | 0.49% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 1.20% | |
Beta | — | 1.26 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 1.80% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 0.63% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 2.87 | |
月度胜率 | 优于97%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 144.12% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 72.34% | |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 1.61% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 1.43% |
| 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 1.39% |
| 230405 | 23农发05 | 1.28% |
| 250431 | 25农发31 | 1.26% |
| 127103 | 东南转债 | 0.71% |
| 113042 | 上银转债 | 0.64% |
| 113056 | 重银转债 | 0.48% |
| 113067 | 燃23转债 | 0.39% |
| 113605 | 大参转债 | 0.39% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 104.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 139.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 38.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF） | 25,048,192 | 2.29 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 15,490,161 | 3.20 | 2025-12-31 |
| 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 12,997,453 | 2.99 | 2025-12-31 |
| 南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 11,060,673 | 2.04 | 2025-12-31 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 7,634,699 | 7.80 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0.4000 | 1.0304 |
| 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0.4300 | 1.0645 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0.7790 | 1.1087 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 西部利得汇享债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得汇享债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得汇享债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 7 | 西部利得汇享债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 西部利得汇享债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 | 2025-10-20 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-10 | |
| 10 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-28 |