| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.24 | 9.33 | 4.54 | 6.74 | 1.24 | 3.67 | 6.20 | 3.68 |
| 同类平均 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 11 | 12 | 28 | 20 | 64 | 44 | 13 | 20 |
| 同类基金数量 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.20 | 0.71 | 2.22 | 3.69 | 4.66 | 4.33 | 4.13 | 2.22 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 3.08 | 2.95 | 2.99 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 15 | 14 | 14 | 22 |
| 同类基金数量 | 583 | 574 | 568 | 495 | 412 | 328 | 216 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 1.65% | 1.13% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -0.72% | -0.55% |
下行风险 | 优于53%同类 | 0.53% | 0.49% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 0.43% | |
Beta | — | 1.32 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 0.96% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 0.79% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 1.21 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于69%同类 | 125.31% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 72.34% | |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 1.84% |
| 240202 | 24国开02 | 1.72% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 1.50% |
| 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 1.27% |
| 102584199 | 25汇金MTN006 | 1.16% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.83% |
| 113056 | 重银转债 | 0.66% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.58% |
| 110086 | 精工转债 | 0.47% |
| 123150 | 九强转债 | 0.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 104.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 139.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 38.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF） | 25,048,192 | 2.29 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF） | 15,490,161 | 3.20 | 2025-12-31 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF) | 12,997,453 | 2.99 | 2025-12-31 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合（FOF） | 11,060,673 | 2.04 | 2025-12-31 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 7,634,699 | 7.80 | 2025-12-31 |
| 东财稳健配置六个月持有混合发起式（FOF） | 7,017,005 | 2.81 | 2025-12-31 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF） | 5,879,459 | 7.85 | 2025-12-31 |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起（FOF） | 5,459,864 | 6.91 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起（FOF） | 5,216,784 | 2.02 | 2025-12-31 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 4,069,405 | 3.35 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-11-29 | 2019-11-29 | 0.4000 | 1.0304 |
| 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0.4300 | 1.0645 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0.7790 | 1.1087 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得汇享债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 西部利得汇享债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 西部利得汇享债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 西部利得汇享债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 5 | 西部利得汇享债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 西部利得汇享债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 8 | 西部利得汇享债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 10 | 西部利得汇享债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |