| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.60 | 4.81 | 1.26 | 4.49 | 3.38 | 0.82 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 96 | 20 | 91 | 21 | 84 | 56 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.46 | 1.20 | 1.88 | 1.88 | 2.35 | 2.47 | 1.43 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.12 | 2.08 | 2.15 | 3.03 | 4.11 | 4.07 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 69 | 78 | 81 | 64 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 0.44% | 0.70% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -0.21% | -0.46% |
下行风险 | 优于73%同类 | 0.18% | 0.38% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 1.76 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 8.88 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于73%同类 | 4.39 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（总财富）收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.76 | 0.71 |
Beta系数 | 0.95 | 0.38 | 0.35 |
Alpha % | -0.38 | 0.12 | 0.16 |
超额收益 % | -0.47 | -1.77 | -1.88 |
跟踪误差 % | 0.25 | 1.15 | 1.26 |
信息比率 | -0.12 | -2.03 | -2.36 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190406 | 19农发06 | 8.07% |
| 230315 | 23进出15 | 7.64% |
| 240203 | 24国开03 | 7.54% |
| 240208 | 24国开08 | 7.53% |
| 222400004 | 24长安银行绿债01 | 7.51% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 697.23 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 218.02 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.2500 | 1.0692 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 007981 | 2019-12-30 | 5.45亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.68% | 10 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 007982 | 2019-12-30 | 0.02亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.88% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-07-09 | |
| 3 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金（红塔红土瑞祥纯债A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-09 | |
| 4 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 红塔红土基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-27 | |
| 8 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |