红塔红土30天持有期债券A
021761
净值 2026-10-22
1.0316
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
陈纪靖
成立日期
2024-11-12
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
6.22亿
计价货币
人民币
综合费率
0.42%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
30天
托管人
宁波银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.68 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 3 |
| 同类基金数量 | 1435 |
业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率x80.0% + 一年期定期存款利率（税后）x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.74 | 1.58 | 3.06 | 2.30 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.49 | 1.07 | 1.49 | 1.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 36 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1502 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.29% | 0.50% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.06% | -0.25% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.13% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 6.72 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于95%同类 | 52.56 | 10.40 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 11.11 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.36 | 0.45 |
Beta系数 | — | 0.29 | 0.25 |
Alpha % | — | 1.81 | 1.29 |
超额收益 % | — | 1.57 | -0.64 |
跟踪误差 % | — | 0.48 | 0.62 |
信息比率 | — | 3.27 | -0.40 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.42%
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–36 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
37–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 20 元
红塔红土 线上/柜台直销 1折
6 家0.02%
买 10 万元 实付 20 元
蚂蚁基金
天天基金
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
100.07%
可转债
0.00%
资产支持证券
4.80%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 136525 | 16联想02 | 5.58% |
| 102582965 | 25象屿MTN007A | 4.98% |
| 148665 | 24中证融担Y1 | 4.90% |
| 242565 | 25象屿Y1 | 4.88% |
| 012680657 | 26远东天津SCP001 | 4.85% |
| 193326 | 21得胜A | 3.32% |
| 500265 | 苏融1优 | 1.48% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -14.68%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 218.02 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 159.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 687.27 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0.1000 | 1.0238 |
| 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0.1000 | 1.0242 |
| 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.1000 | 1.0226 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
陈纪靖 男
美国伊利诺伊理工学院金融学硕士，北京理工大学法学学士。曾就职于上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海茂典资产管理有限公司、上海赞庚投资集团有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司，历任债券研究员、信评研究员、投资经理、固定收益部经理。2018年10月加入红塔红土基金管理有限公司，现任职于公募投资部。
固收型
五年以上
一拖多
权益仓位择时
短期业绩弹性强
7.6年
81.56亿
6
前41%
收益能力
前28%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制投资组合风险和保持资产良好流动性的前提下，追求基金资产长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在与基金托管人书面协商一致且履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在与基金托管人书面协商一致且履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。该基金投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略以及其他金融工具投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，国内经济在内需温和修复、通胀保持低位、地产复苏偏缓的背景下平稳运行，海外美联储步入降息周期，地缘博弈、大宗商品波动持续扰动跨境资金流向。央行货币政策延续宽松取向，一季度流动性维持平稳宽裕，二季度依托政策利率下调进一步放宽资金环境。债市呈现先震荡偏强、后利率下行的行情；信用债供给体量适中，区域信用分化持续，存款利率下调带动理财资金持续入场，信用利差持续收窄。
报告期内，本基金保持适度的久期与杠杆，依托票息与波段收益，为持有人取得良好收益。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，国内经济有望完成年度增长目标，消费回暖为核心增长动力，制造业投资保持韧性，地产以风险化解为主，外需存有不确定性。外部美联储大概率延续降息节奏，人民币汇率约束减弱，国内仍存1至2次降息降准空间，宽财政将与宽松货币政策协同发力，存款利率存在再度下调可能。机构端理财固收配置需求旺盛，季末、年末时点仍会出现资金面阶段性收紧的情况。后续投资中，我们将依据市场行情动态调控组合久期和杠杆；针对利率债合理开展波段操作，信用债投资严守高等级底线以规避违约隐患，同时做好流动性储备，严控各类市场波动风险，争取持续产出良好的投资回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 红塔红土30天持有期债券A | 021761 | 2024-11-12 | 5.11亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.42% | 10 |
| 红塔红土30天持有期债券C | 021762 | 2024-11-12 | 1.10亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.62% | 10 |
基金公司
红塔红土基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
5
基金经理人数
32
管理基金
85.87亿
非货基规模
-1.23亿
-4.96%
近一年规模增长
30.36亿
71.29%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.30年
平均投管年限
3.48年
平均在职时长
60.00%
近三年留职率
26/163
平均投管年限排名
27/163
平均在职时长排名
102/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 红塔红土基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入公告 | 2026-07-29 | |
| 4 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金分红公告 | 2026-07-25 | |
| 5 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入公告 | 2026-07-23 | |
| 6 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-06-25 | |
| 8 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金（红塔红土30天持有期债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-25 | |
| 9 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-02 |