| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.68 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 3 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.70 | 1.59 | 2.75 | 1.76 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.24 | 0.52 | 0.92 | 0.28 | 1.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 38 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 0.34% | 0.70% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -0.09% | -0.46% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.01% | 0.38% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 4.71 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 31.38 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 121.37 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.52 | 0.56 |
Beta系数 | — | 0.25 | 0.21 |
Alpha % | — | 1.82 | 1.40 |
超额收益 % | — | 2.47 | 0.58 |
跟踪误差 % | — | 0.79 | 1.02 |
信息比率 | — | 3.14 | 0.57 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 136525 | 16联想02 | 5.58% |
| 102582965 | 25象屿MTN007A | 4.98% |
| 148665 | 24中证融担Y1 | 4.90% |
| 242565 | 25象屿Y1 | 4.88% |
| 012680657 | 26远东天津SCP001 | 4.85% |
| 193326 | 21得胜A | 3.32% |
| 500265 | 苏融1优 | 1.48% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 218.02 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 179.77 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 697.23 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0.1000 | 1.0238 |
| 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0.1000 | 1.0242 |
| 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.1000 | 1.0226 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 红塔红土30天持有期债券A | 021761 | 2024-11-12 | 5.11亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.70% | 10 |
| 红塔红土30天持有期债券C | 021762 | 2024-11-12 | 1.10亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.90% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入公告 | 2026-07-29 | |
| 2 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金分红公告 | 2026-07-25 | |
| 3 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入公告 | 2026-07-23 | |
| 4 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-06-25 | |
| 6 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金（红塔红土30天持有期债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-25 | |
| 7 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-02 | |
| 9 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入公告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |