| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.80 | 4.62 | 1.03 | 4.27 | 3.20 | 0.61 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 26 | 94 | 26 | 88 | 64 |
| 同类基金数量 | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.33 | 0.89 | 1.98 | 1.80 | 2.11 | 2.26 | 1.57 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 1.07 | 2.27 | 3.67 | 3.28 | 4.23 | 4.12 | 3.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 87 | 90 | 90 | 75 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1141 | 740 | 459 | 1502 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 0.35% | 0.50% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -0.13% | -0.25% |
下行风险 | 优于65%同类 | 0.09% | 0.13% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于43%同类 | 2.46 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 15.49 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于48%同类 | 9.67 | 11.11 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（总财富）收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.76 | 0.71 |
Beta系数 | 0.97 | 0.38 | 0.35 |
Alpha % | -0.66 | -0.18 | -0.11 |
超额收益 % | -0.72 | -2.13 | -2.22 |
跟踪误差 % | 0.24 | 1.10 | 1.21 |
信息比率 | -0.17 | -2.34 | -2.69 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 93.70% | 106.09% |
现金 | 0.63% | 11.25% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.68% | -17.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190406 | 19农发06 | 8.07% |
| 230315 | 23进出15 | 7.64% |
| 240203 | 24国开03 | 7.54% |
| 240208 | 24国开08 | 7.53% |
| 222400004 | 24长安银行绿债01 | 7.51% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 108.59 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 687.27 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 218.02 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.2500 | 1.0378 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 007981 | 2019-12-30 | 5.45亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.53% | 10 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 007982 | 2019-12-30 | 0.02亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.73% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 红塔红土基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-07-09 | |
| 5 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金（红塔红土瑞祥纯债C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-09 | |
| 6 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 红塔红土基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-27 | |
| 10 | 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |