| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.48 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 5 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.61 | 1.57 | 2.65 | 1.89 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 1.77 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 40 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 0.34% | 0.60% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -0.09% | -0.31% |
下行风险 | 优于91%同类 | 0.03% | 0.27% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 4.53 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 30.28 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 46.65 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.54 | 0.61 |
Beta系数 | — | 0.30 | 0.26 |
Alpha % | — | 1.59 | 1.04 |
超额收益 % | — | 1.77 | -0.33 |
跟踪误差 % | — | 0.62 | 0.76 |
信息比率 | — | 2.84 | -0.25 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 136525 | 16联想02 | 5.58% |
| 102582965 | 25象屿MTN007A | 4.98% |
| 148665 | 24中证融担Y1 | 4.90% |
| 242565 | 25象屿Y1 | 4.88% |
| 012680657 | 26远东天津SCP001 | 4.85% |
| 193326 | 21得胜A | 3.32% |
| 500265 | 苏融1优 | 1.48% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 218.02 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 159.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 687.27 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-28 | 2026-07-28 | 0.0700 | 1.0263 |
| 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0.0700 | 1.0244 |
| 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.1000 | 1.0206 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 红塔红土30天持有期债券A | 021761 | 2024-11-12 | 5.11亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.42% | 10 |
| 红塔红土30天持有期债券C | 021762 | 2024-11-12 | 1.10亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.62% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 红塔红土基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入公告 | 2026-07-29 | |
| 4 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金分红公告 | 2026-07-25 | |
| 5 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入公告 | 2026-07-23 | |
| 6 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-06-25 | |
| 8 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金（红塔红土30天持有期债券C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-25 | |
| 9 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 红塔红土30天持有期债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-02 |