| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 51.65 | 8.54 | -17.66 | -10.24 | 10.21 | 27.37 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 22.48 | -2.86 | -16.88 | -8.15 | 13.90 | 14.26 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 60 | 40 | 61 | 31 | 19 | 63 |
| 同类基金数量 | 834 | 154 | 242 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -23.94 | -7.32 | 2.77 | 33.81 | 29.84 | 12.93 | 4.29 | 16.34 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -6.19 | -3.31 | -1.40 | 10.72 | 13.29 | 4.84 | 0.38 | -0.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 32 | 29 | 19 | 22 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 38.05% | 32.97% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -26.64% | -19.88% |
下行风险 | 优于50%同类 | 24.29% | 20.88% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 19.26% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于62%同类 | 0.93 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 1.27 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 1.46 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500成长全收益指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.61 | 0.68 |
Beta系数 | 1.01 | 1.42 | 0.85 |
Alpha % | 2.39 | 8.00 | 7.87 |
超额收益 % | 2.07 | 8.09 | 6.90 |
跟踪误差 % | 10.33 | 17.63 | 15.41 |
信息比率 | 0.20 | 0.46 | 0.45 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.65%
隐性费率0.61%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 30,000,000元 |
| 机构直销 | 30,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.64 | 27.63 | 0.01 |
基础材料 | 15.10 | 10.87 | 4.23 |
可选消费 | 6.30 | 8.50 | -2.20 |
金融服务 | 6.24 | 7.87 | -1.63 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 62.55 | 51.41 | 11.14 |
通信服务 | 0.74 | 0.22 | 0.52 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 33.71 | 19.99 | 13.72 |
科技 | 28.10 | 31.13 | -3.02 |
防御性 | 9.81 | 20.96 | -11.15 |
必选消费 | 1.59 | 14.50 | -12.91 |
医疗保健 | 5.80 | 5.82 | -0.02 |
公用事业 | 2.43 | 0.65 | 1.78 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.48 | 100.00 | -0.52 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 99.48 | 97.84 | 1.64 |
| 美洲 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 北美 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 5.41% | 新增 | 1 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 4.20% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.01% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.85% | 1.29% | 3 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 3.58% | 新增 | 1 | |
| 001309 | 德明利 | 科技 | 3.56% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 3.06% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 2.38% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 2.32% | 新增 | 1 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 2.00% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 16.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 20.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2019-12-24 | 0.87亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.05% | 1 |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2019-12-24 | 0.62亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 3 | 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 4 | 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金暂停代销渠道大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-15 | |
| 5 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金暂停直销渠道大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 8 | 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金暂停代销渠道大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 汇安宜创量化精选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |