| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.35 | 0.47 | 1.66 | 3.46 | 3.78 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.38 | -8.74 | -3.56 | 9.63 | 5.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 22 | 7 | 21 | 72 | 66 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.11 | -0.79 | 0.30 | 5.06 | 4.76 | 3.09 | 3.00 | 2.93 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -3.02 | -1.45 | -0.33 | 4.93 | 6.72 | 3.09 | 0.76 | 0.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 54 | 49 | 30 | 23 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 5.41% | 5.02% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -3.51% | -2.64% |
下行风险 | 优于43%同类 | 3.44% | 3.07% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.28% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | 0.74 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于54%同类 | 1.44 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 1.16 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证500全收益指数×15% | 招募说明书基准 中债总全价（总值）指数收益率×60%＋沪深300指数收益率×40% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.66 | 0.76 |
Beta系数 | 0.95 | 0.45 | 0.43 |
Alpha % | -2.01 | 1.03 | 0.09 |
超额收益 % | -2.29 | -0.01 | -2.29 |
跟踪误差 % | 1.43 | 4.51 | 4.90 |
信息比率 | -3.28 | -0.04 | -11.21 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 27.50% | 20.26% |
债券 | 70.35% | 72.42% |
现金 | 0.57% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 1.58% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 5.64% |
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 5.63% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 5.58% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 5.51% |
| 250211 | 25国开11 | 5.47% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 259.5 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 20.3 万份 | 5,615.4 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.4500 | 1.0834 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.4800 | 1.1322 |
| 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0.4000 | 1.1814 |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0.0740 | 1.0991 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加科丰价值精选混合 | 008356 | 2020-05-08 | 5.56亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.08% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 中加科丰价值精选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 4 | 中加科丰价值精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中加科丰价值精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 中加科丰价值精选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
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