| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.49 | -0.90 | 2.01 | 4.64 | 3.65 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.39 | -0.03 | 1.99 | 2.00 | 0.01 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 22 | 85 | 86 | 56 | 64 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.76 | 1.76 | 2.95 | 4.67 | 3.13 | 2.93 | 2.03 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 0.23 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 1.10 | 0.97 | 0.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 54 | 51 | 58 | 46 | 30 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 0.86% | 3.80% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -0.24% | -1.96% |
下行风险 | 优于98%同类 | 0.21% | 2.33% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.01% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 2.11 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 12.35 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 8.73 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-信用债总指数收益率×90%+同期银行活期存款利率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | 0.50 |
Beta系数 | — | 0.04 | 0.50 |
Alpha % | — | 2.02 | 0.41 |
超额收益 % | — | 2.04 | -1.23 |
跟踪误差 % | — | 2.23 | 2.13 |
信息比率 | — | 0.91 | -2.63 |
0.75%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 12.04% |
债券 | 98.62% | 91.83% |
现金 | 0.33% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 1.04% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2420017 | 24杭州银行小微债 | 7.02% |
| 230023 | 23附息国债23 | 5.40% |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 4.79% |
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 4.76% |
| 2520032 | 25海南银行01 | 4.76% |
| 127084 | 柳工转2 | 0.64% |
| 127056 | 中特转债 | 0.55% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.07% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 174.28 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 96.4 份 | 10.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF) | 39,962,428 | 0.59 | 2025-12-31 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 11,123,929 | 6.43 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0.2960 | 1.0037 |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0.8100 | 1.0178 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0.5370 | 1.0318 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 0.5560 | 1.0854 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰信用互利债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 2 | 国泰信用互利债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 4 | 国泰信用互利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 6 | 国泰信用互利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 国泰信用互利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 国泰信用互利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-05 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |