| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.43 | -1.61 | 5.74 | 2.97 | 1.73 | 3.86 | 2.08 | 3.28 | 5.95 | 0.59 |
| 同类平均 | 2.19 | -0.10 | 6.58 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 2.27 | -0.57 | 6.90 | 4.00 | 2.36 | 4.50 | 2.40 | 3.86 | 6.44 | -0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 57 | 79 | 41 | 53 | 21 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.66 | 1.40 | 2.30 | 2.42 | 3.12 | 2.96 | 2.55 | 1.68 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.08 | 0.24 | 0.61 | 0.70 | 1.46 | 2.63 | 2.87 | 2.97 | 0.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 45 | 46 | 62 | 100 | 64 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 293 | 183 | 8 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 0.60% | 1.01% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.36% | -0.76% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.26% | 0.64% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 1.96 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 6.39 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 4.59 | 0.92 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 上证5年期国债指数(全价) | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.86 |
Beta系数 | 0.98 | 0.59 |
Alpha % | -0.36 | 0.20 |
超额收益 % | -0.41 | -1.05 |
跟踪误差 % | 0.12 | 0.94 |
信息比率 | -0.05 | -0.99 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | 10,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 99.24% | 110.77% |
现金 | 0.19% | 1.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.57% | -12.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250020 | 25附息国债20 | 20.75% |
| 019793 | 25国债20 | 20.67% |
| 019834 | 26国债08 | 17.87% |
| 260008 | 26附息国债08 | 16.33% |
| 019829 | 26国债03 | 11.68% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 201,832,385 | 2.07 | 2025-12-31 |
| 宏利全能混合(FOF) | 76,380,339 | 8.26 | 2025-12-31 |
| 景顺长城保守养老一年持有混合FOF | 31,647,686 | 2.32 | 2025-12-31 |
| 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF) | 16,741,472 | 9.58 | 2025-12-31 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF) | 12,034,246 | 7.02 | 2025-12-31 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 8,279,674 | 5.32 | 2025-12-31 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF) | 8,083,539 | 1.86 | 2025-12-31 |
| 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 8,055,520 | 4.03 | 2025-12-31 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | 5,940,070 | 3.52 | 2025-12-31 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 5,351,667 | 2.36 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 8.1440 | 140.6610 |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | 5.7150 | 140.2340 |
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 6.5420 | 140.2450 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 14.5000 | 139.9430 |
| 2015-10-09 | 2015-10-09 | 10.0000 | 108.1700 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 511010 | 2013-03-05 | 51.17亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.22% | 10,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 2 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-06-22 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 5 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-03-20 | |
| 8 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 2026-03-19 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 2026-03-19 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增平安证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-03-06 |