| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.60 | 2.49 | 1.92 | 5.19 | 2.52 | 4.37 | 9.02 | 0.40 |
| 同类平均 | 6.58 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 8.47 | 4.81 | 2.09 | 5.78 | 2.87 | 4.83 | 9.40 | -0.82 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 28 | 95 | 82 | 14 | 52 | 9 | 13 | 35 |
| 同类基金数量 | 37 | 89 | 865 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.52 | 0.79 | 1.07 | 1.21 | 4.14 | 4.54 | 4.33 | 1.36 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 3.23 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | -0.40 | 3.36 | 4.21 | 4.31 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 8 | 10 | 9 | 19 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | 264 | 168 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 1.27% | 1.03% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -1.18% | -1.05% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.81% | 0.73% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于68%同类 | 1.54% | |
Beta | — | 0.95 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 1.61% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 0.23% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 7.15 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 141.20% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 55.98% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019798 | 25国债25 | 14.95% |
| 019795 | 25国债22 | 9.99% |
| 019769 | 25国债04 | 8.64% |
| 019788 | 25国债16 | 8.33% |
| 250022 | 25附息国债22 | 7.54% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 96.4 份 | 10.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 174.28 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) | 623,625,365 | 6.40 | 2025-12-31 |
| 宏利全能优选混合型基金中基金(FOF) | 158,987,664 | 17.20 | 2025-12-31 |
| 广发悦康三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 27,354,443 | 1.74 | 2025-12-31 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金 | 26,765,600 | 5.10 | 2025-12-31 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 26,444,413 | 4.04 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | 6.7110 | 134.3940 |
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 8.3300 | 134.3420 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 13.6000 | 134.2720 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰上证10年期国债ETF | 511260 | 2017-08-04 | 151.60亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.21% | 5,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 2 | 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 2026-03-19 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 2026-03-19 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增平安证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-03-06 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增西南证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-02-06 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增粤开证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-01-28 | |
| 10 | 上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |