| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.42 | -28.04 | -10.95 | 9.92 | 34.82 |
| 同类平均 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -3.52 | -17.37 | -8.71 | 13.07 | 13.76 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 55 | 76 | 21 | 53 | 54 |
| 同类基金数量 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.53 | -15.46 | -20.28 | 10.71 | 18.37 | 3.68 | -5.78 | -12.18 |
| 同类平均 | -17.28 | -6.01 | 0.77 | 33.60 | 29.52 | 10.79 | 0.53 | 6.06 |
| 业绩比较基准 | -6.23 | -3.45 | -1.66 | 10.22 | 12.70 | 4.24 | -0.21 | -0.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 83 | 80 | 86 | 95 |
| 同类基金数量 | 626 | 620 | 613 | 573 | 502 | 447 | 322 | 610 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 23.63% | 32.27% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -26.70% | -18.89% |
下行风险 | 优于77%同类 | 14.63% | 19.14% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 5.55% | 12.76% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | 0.49 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于10%同类 | 0.40 | 1.78 |
索提诺比率 | 优于12%同类 | 0.80 | 1.73 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指原材料全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.58 | 0.51 |
Beta系数 | 0.67 | 1.08 | 0.57 |
Alpha % | -4.84 | 0.17 | 0.04 |
超额收益 % | -8.46 | -0.57 | -2.35 |
跟踪误差 % | 13.10 | 13.34 | 18.06 |
信息比率 | -110.86 | -7.54 | -42.34 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.81%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 51.98 | 27.63 | 24.35 |
基础材料 | 44.52 | 10.87 | 33.65 |
可选消费 | 7.46 | 8.50 | -1.04 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 38.66 | 51.41 | -12.75 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 1.09 | 0.07 | 1.01 |
工业 | 31.17 | 19.99 | 11.18 |
科技 | 6.41 | 31.13 | -24.72 |
防御性 | 9.36 | 20.96 | -11.60 |
必选消费 | 1.14 | 14.50 | -13.36 |
医疗保健 | 8.22 | 5.82 | 2.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 4.48% | 新增 | 1 | |
| 002493 | 荣盛石化 | 基础材料 | 4.40% | 0.01% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 4.29% | 1.16% | 2 | |
| 600499 | 科达制造 | 工业 | 3.91% | 0.95% | 2 | |
| 600346 | 恒力石化 | 基础材料 | 3.88% | 新增 | 1 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 3.79% | 新增 | 1 | |
| 001288 | 运机集团 | 工业 | 3.55% | 新增 | 1 | |
| 300049 | 福瑞医科 | 医疗保健 | 3.51% | -0.88% | 5 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 3.37% | -0.23% | 4 | |
| 600115 | 中国东航 | 工业 | 3.12% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.5 万份 | 348.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.3 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 18.6 万份 | 1,000.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 2 | 兴银研究精选股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴银研究精选股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 兴银研究精选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 兴银研究精选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 兴银研究精选股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴银研究精选股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 | |
| 8 | 兴银研究精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-22 | |
| 9 | 兴银研究精选股票型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事变更的公告 | 2025-09-01 |