| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.55 | 2.92 | 29.31 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.47 | 12.35 | 11.56 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 24 | 48 | 59 |
| 同类基金数量 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.79 | -5.58 | 8.50 | 31.76 | 19.85 | 7.47 | 5.22 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 5.67 | 1.67 | 2.54 | 18.27 | 11.33 | 5.04 | 2.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 63 | 54 | 77 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 20.24% | 23.48% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -13.88% | -10.29% |
下行风险 | 优于45%同类 | 11.42% | 9.79% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 4.96% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | -2.56% | |
Beta | — | 0.69 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于25%同类 | -22.45% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 14.24% | |
信息比率 | 优于22%同类 | -319.58 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于26%同类 | 73.93% | |
跌势捕获率 | 优于46%同类 | 106.89% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.31%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.44 | 23.81 | 11.63 |
基础材料 | 26.27 | 10.69 | 15.57 |
可选消费 | 5.71 | 4.06 | 1.65 |
金融服务 | 3.46 | 8.71 | -5.25 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 25.82 | 62.76 | -36.94 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 12.32 | 20.50 | -8.17 |
科技 | 13.49 | 41.17 | -27.68 |
防御性 | 38.75 | 13.43 | 25.31 |
必选消费 | 15.56 | 6.54 | 9.02 |
医疗保健 | 23.19 | 6.41 | 16.78 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000683 | 博源化工 | 基础材料 | 4.82% | 0.05% | 2 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 4.64% | 0.18% | 3 | |
| 600872 | 中炬高新 | 必选消费 | 4.50% | 新增 | 1 | |
| 601567 | 三星电气 | 工业 | 4.18% | 新增 | 1 | |
| 300761 | 立华股份 | 必选消费 | 4.01% | -0.27% | 3 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.29% | 新增 | 1 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 3.17% | 新增 | 1 | |
| 002299 | 圣农发展 | 必选消费 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 002493 | 荣盛石化 | 基础材料 | 3.16% | 新增 | 1 | |
| 002138 | 顺络电子 | 科技 | 3.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.3 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 18.6 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-30 | |
| 5 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-30 | |
| 6 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-23 | |
| 9 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-23 | |
| 10 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-22 |