| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.55 | 2.92 | 29.31 |
| 同类平均 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -7.47 | 12.35 | 11.56 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 24 | 48 | 59 |
| 同类基金数量 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.01 | 11.73 | -8.13 | -5.28 | 10.33 | 5.59 | -6.87 |
| 同类平均 | -5.00 | -13.25 | 5.34 | 8.96 | 22.81 | 13.80 | 7.45 |
| 业绩比较基准 | -4.03 | -8.70 | -0.98 | -3.74 | 3.46 | 4.82 | -3.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 73 | 71 | 73 |
| 同类基金数量 | 460 | 457 | 455 | 444 | 433 | 421 | 452 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 27.15% | 30.76% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -28.36% | -19.49% |
下行风险 | 优于63%同类 | 19.75% | 21.05% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 6.39% | 9.80% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | -6.93 | 0.39 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.19 | 0.46 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.16 | 0.57 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证文体指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债总指数收益率×30% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.39 | 0.43 |
Beta系数 | 0.70 | 1.14 | 0.55 |
Alpha % | 6.30 | 1.94 | -0.26 |
超额收益 % | 7.50 | 0.77 | -5.48 |
跟踪误差 % | 13.86 | 17.98 | 21.26 |
信息比率 | 0.54 | 0.04 | -116.56 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 19.00 | 27.19 | -8.18 |
基础材料 | 18.49 | 15.96 | 2.53 |
可选消费 | 0.51 | 5.48 | -4.97 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 1.00 | 62.38 | -61.38 |
通信服务 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
能源 | 0.00 | 1.73 | -1.73 |
工业 | 1.00 | 17.97 | -16.98 |
科技 | 0.00 | 40.67 | -40.67 |
防御性 | 80.00 | 10.41 | 69.59 |
必选消费 | 80.00 | 1.86 | 78.14 |
医疗保健 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
公用事业 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.62 | 0.38 |
| 美洲 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 北美 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 7.97% | 新增 | 1 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 7.86% | 4.69% | 2 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 基础材料 | 6.53% | 新增 | 1 | |
| 002299 | 圣农发展 | 必选消费 | 5.72% | 2.56% | 2 | |
| 605296 | 神农集团 | 必选消费 | 5.67% | 新增 | 1 | |
| 300761 | 立华股份 | 必选消费 | 5.55% | 1.55% | 4 | |
| 002100 | 天康生物 | 必选消费 | 5.37% | 新增 | 1 | |
| 601952 | 苏垦农发 | 必选消费 | 5.21% | 新增 | 1 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 4.82% | 新增 | 1 | |
| 002891 | 中宠股份 | 必选消费 | 4.78% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 18.6 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 4 | 兴银基金管理有限责任公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-09-08 | |
| 5 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 7 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |