| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.18 | 3.33 | 29.83 |
| 同类平均 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.47 | 12.35 | 11.56 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 23 | 46 | 57 |
| 同类基金数量 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.39 | -17.68 | -16.47 | 1.56 | 10.52 | 0.47 | -16.47 |
| 同类平均 | 9.84 | 30.72 | 30.12 | 68.15 | 38.50 | 16.24 | 30.12 |
| 业绩比较基准 | 1.30 | 8.45 | 5.59 | 17.83 | 14.23 | 7.04 | 5.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 89 | 85 | 98 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1909 | 1905 | 1877 | 1819 | 1727 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 27.40% | 23.85% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -28.26% | -10.29% |
下行风险 | 优于3%同类 | 19.44% | 9.79% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 7.04% | 8.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | 6.34% | |
Beta | — | 1.40 | |
R2 | — | 0.48 | |
超额收益 | 优于31%同类 | 14.01% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 15.14% | |
信息比率 | 优于30%同类 | 0.93 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 188.11% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 238.22% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.31%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.44 | 23.81 | 11.63 |
基础材料 | 26.27 | 10.69 | 15.57 |
可选消费 | 5.71 | 4.06 | 1.65 |
金融服务 | 3.46 | 8.71 | -5.25 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 25.82 | 62.76 | -36.94 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 12.32 | 20.50 | -8.17 |
科技 | 13.49 | 41.17 | -27.68 |
防御性 | 38.75 | 13.43 | 25.31 |
必选消费 | 15.56 | 6.54 | 9.02 |
医疗保健 | 23.19 | 6.41 | 16.78 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.47 | 1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 7.97% | 新增 | 1 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 7.86% | 4.69% | 2 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 基础材料 | 6.53% | 新增 | 1 | |
| 002299 | 圣农发展 | 必选消费 | 5.72% | 2.56% | 2 | |
| 605296 | 神农集团 | 必选消费 | 5.67% | 新增 | 1 | |
| 300761 | 立华股份 | 必选消费 | 5.55% | 1.55% | 4 | |
| 002100 | 天康生物 | 必选消费 | 5.37% | 新增 | 1 | |
| 601952 | 苏垦农发 | 必选消费 | 5.21% | 新增 | 1 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 4.82% | 新增 | 1 | |
| 002891 | 中宠股份 | 必选消费 | 4.78% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.3 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 18.6 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-30 | |
| 6 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-30 | |
| 7 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-23 | |
| 10 | 兴银竞争优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-23 |