| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.74 | 4.66 | 2.14 | 3.17 | 5.14 | 3.47 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.42 | 1.48 | -0.39 | 2.38 | 1.80 | 0.38 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 43 | 35 | 51 | 76 | 20 | 1 |
| 同类基金数量 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.74 | 1.76 | 3.20 | 3.21 | 3.89 | 3.60 | 2.12 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.19 | 0.62 | 0.79 | 0.50 | 1.21 | 1.06 | 0.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 0.73% | 0.71% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -0.32% | -0.47% |
下行风险 | 优于77%同类 | 0.22% | 0.37% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 2.82 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于82%同类 | 9.90 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 9.41 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数 | 招募说明书基准 中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数收益率×95%＋同期银行存款活期利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.46 | 0.56 |
Beta系数 | — | 1.17 | 0.72 |
Alpha % | — | 2.60 | 1.11 |
超额收益 % | — | 2.68 | 0.50 |
跟踪误差 % | — | 0.97 | 0.94 |
信息比率 | — | 2.77 | 0.53 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102400644 | 24柳州建投MTN001 | 9.05% |
| 102481657 | 24柳州投控MTN001 | 8.49% |
| 148840 | 24金桂01 | 8.47% |
| 102581101 | 25北部湾MTN003A | 8.34% |
| 102481628 | 24恒逸MTN001 | 8.33% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 970.02 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.1900 | 1.0178 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.1120 | 1.0174 |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.2600 | 1.0210 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.3700 | 1.0186 |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.1120 | 1.0010 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2019-12-27 | 1.25亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.79% | 1 |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2019-12-27 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.50% | 1.29% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-08-14 | |
| 2 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-08-13 | |
| 3 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金份额持有人大会的公告 | 2026-08-12 | |
| 4 | 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金分红公告 | 2026-06-16 | |
| 6 | 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-15 | |
| 7 | 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-15 | |
| 8 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |