| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.10 | 0.00 | -0.12 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.28 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 0.40 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 74 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.02%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.02% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 6.52% |
| 148398 | 23国际P3 | 5.43% |
| 149737 | 21青城11 | 5.42% |
| 148643 | 24鲲鹏02 | 4.93% |
| 240634 | 24津投04 | 4.64% |
| 110081 | 闻泰转债 | 4.45% |
| 113037 | 紫银转债 | 0.97% |
| 128129 | 青农转债 | 0.95% |
| 127049 | 希望转2 | 0.15% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 7.87 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 27.94 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-30 | |
| 6 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-12-30 | |
| 7 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金恢复大额申购业务的公告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2025-10-25 | |
| 10 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告 | 2025-10-21 |