| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.10 | 0.00 | -0.12 | -0.21 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | -0.67 | 0.51 | 0.73 | 1.03 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 1.11 | -0.10 | -0.20 | -0.20 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 0.97 | 1.81 | 2.02 | 2.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 76 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 1.50% | 3.80% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -2.05% | -1.96% |
下行风险 | 优于80%同类 | 1.36% | 2.33% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.02% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于12%同类 | -0.16 | 0.76 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.10 | 2.04 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.95 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×80%＋银行1年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.02 | 0.20 |
Beta系数 | — | -0.19 | -0.19 |
Alpha % | — | -1.12 | -0.63 |
超额收益 % | — | -2.23 | -4.76 |
跟踪误差 % | — | 1.90 | 4.33 |
信息比率 | — | -4.23 | -20.62 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.02%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.02% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 8.90% |
| 019831 | 26国债05 | 8.01% |
| 019834 | 26国债08 | 8.00% |
| 019839 | 26国债10 | 7.96% |
| 019742 | 24特国01 | 6.79% |
| 118011 | 银微转债 | 0.32% |
| 113686 | 泰瑞转债 | 0.23% |
| 127095 | 广泰转债 | 0.22% |
| 113680 | 丽岛转债 | 0.22% |
| 123183 | 海顺转债 | 0.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.87 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 167.6 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 27.94 份 | 9.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-18 | |
| 3 | 金信基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 2026-07-18 | |
| 4 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-18 | |
| 5 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-18 | |
| 6 | 金信基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告 | 2026-07-07 | |
| 7 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-14 | |
| 10 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 |