| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.83 | 1.47 | 1.49 | 2.40 | 0.59 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 87 | 87 | 97 | 99 | 65 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 262 | 303 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.39 | 1.21 | 1.42 | 1.52 | 1.67 | 1.68 | 1.44 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 89 | 96 | 98 | 62 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 0.77% | 0.70% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -0.70% | -0.46% |
下行风险 | 优于30%同类 | 0.54% | 0.38% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于54%同类 | 1.16% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 1.92% | |
跟踪误差 | 优于64%同类 | 0.59% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 3.25 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 116.24% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 20.76% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260411 | 26农发11 | 85.13% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 61.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.4000 | 1.0657 |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 0.0900 | 1.0041 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 008612 | 2020-08-24 | 1.06亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 2 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 008612_2026-06-12_国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 4 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-12 | |
| 5 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-09 | |
| 7 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |