| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.01 | 1.56 | -13.64 | 5.07 | 3.15 | 1.08 | -2.67 | 4.90 | 8.86 | 6.12 |
| 同类平均 | 2.13 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -3.27 | 1.27 | -1.72 | 7.80 | 5.32 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 12 | 91 | 98 | 90 | 98 | 94 | 37 | 4 | 13 | 37 |
| 同类基金数量 | 36 | 77 | 147 | 167 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 2.76 | 3.60 | 8.93 | 6.56 | 6.51 | 4.67 | 2.17 | 3.60 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 4.66 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 2.86 | 2.33 | 4.56 | 4.75 | 3.36 | 1.37 | 1.98 | 2.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 40 | 17 | 13 | 96 | 34 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 163 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 3.11% | 4.31% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -1.75% | -2.64% |
下行风险 | 优于85%同类 | 1.03% | 2.28% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.09% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于84%同类 | 5.15% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 5.52% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 1.28% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 4.32 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 174.43% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | 68.63% | |
0.95%
显性费率0.75%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.65% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 0.80% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.70% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
| 持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240006 | 24附息国债06 | 10.00% |
| 282380002 | 23太保寿险永续债01 | 5.08% |
| 282380003 | 23人保健康永续债 | 5.08% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 4.96% |
| 242400016 | 24民生银行永续债01 | 4.95% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 21.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.2 万份 | 2,360.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.3000 | 1.4554 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.1000 | 1.3835 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2.2500 | 1.2746 |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.3500 | 1.4172 |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | 0.2000 | 1.4955 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银融华债券 | 121001 | 2003-04-16 | 2.09亿 | 0.75% | 0.20% | — | 1.12% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 3 | 121001_2026-06-12_国投瑞银融华债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 4 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 5 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金分红公告 | 2026-01-14 | |
| 9 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-01-10 | |
| 10 | 国投瑞银融华债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |