| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.88 | 2.51 | 30.02 | 79.41 | 0.35 |
| 同类平均 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | 68 | 21 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.35 | -0.77 | 0.36 | 0.86 | 1.47 | 22.81 | 19.52 | 0.60 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | 92 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | — | — | — | — | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 1.62% | 1.19% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -1.27% | -0.55% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.98% | 0.54% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | -0.03 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于12%同类 | 0.68 | 4.29 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.23 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.03 | 0.09 |
Beta系数 | — | 3.91 | 6.26 |
Alpha % | — | 23.01 | 3.08 |
超额收益 % | — | 21.10 | 18.06 |
跟踪误差 % | — | 41.34 | 41.03 |
信息比率 | — | 0.51 | 0.44 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260203 | 26国开03 | 27.07% |
| 019829 | 26国债03 | 11.82% |
| 019797 | 25国债24 | 10.35% |
| 260205 | 26国开05 | 9.08% |
| 250016 | 25附息国债16 | 9.05% |
| TF2609 | 国债2609 | 4.74% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.35% |
| 113042 | 上银转债 | 1.17% |
| 113062 | 常银转债 | 0.95% |
| 118053 | 正帆转债 | 0.70% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 614.83 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 73.33 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.1570 | 1.0433 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.4900 | 1.0615 |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0.5000 | 1.1085 |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.5300 | 1.1577 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.2200 | 1.2014 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-18 | |
| 6 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-18 | |
| 7 | 同泰基金管理有限公司关于同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-04-18 | |
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