| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.88 | 2.51 | 30.02 | 79.41 | 0.35 |
| 同类平均 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | 68 | 21 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.58 | -4.88 | -4.17 | -3.54 | -0.77 | 20.26 | 18.34 | -3.97 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 2.81 | 2.79 | 2.58 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.58 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | 99 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | — | — | — | — | 595 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 4.07% | 1.24% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -5.77% | -0.55% |
下行风险 | 优于8%同类 | 3.94% | 0.60% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.15% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于2%同类 | -1.57 | 0.83 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.61 | 3.85 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.17 | 1.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.03 | 0.10 |
Beta系数 | — | 4.02 | 6.61 |
Alpha % | — | 20.30 | -1.15 |
超额收益 % | — | 18.41 | 15.38 |
跟踪误差 % | — | 41.50 | 41.18 |
信息比率 | — | 0.44 | 0.37 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.45% |
债券 | 86.86% | 104.99% |
现金 | 10.85% | 4.37% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 2.29% | -10.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260203 | 26国开03 | 27.07% |
| 019829 | 26国债03 | 11.82% |
| 019797 | 25国债24 | 10.35% |
| 260205 | 26国开05 | 9.08% |
| 250016 | 25附息国债16 | 9.05% |
| TF2609 | 国债2609 | 4.74% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.35% |
| 113042 | 上银转债 | 1.17% |
| 113062 | 常银转债 | 0.95% |
| 118053 | 正帆转债 | 0.70% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 551.66 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 63.39 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.1570 | 1.0433 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.4900 | 1.0615 |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0.5000 | 1.1085 |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.5300 | 1.1577 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.2200 | 1.2014 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 同泰基金管理有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
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| 7 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 同泰恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-18 | |
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