同泰大健康主题混合A
011002
净值 2026-10-22
0.3175
日涨跌幅
-1.82%
晨星分类
行业混合 - 医药
基金经理
马毅、麦健沛
成立日期
2021-04-08
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
小盘平衡
基金规模
0.53亿
计价货币
人民币
综合费率
2.10%
基金类型
混合型
换手率
339%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
兴业银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -21.83 | -20.70 | -19.66 | 10.89 |
| 同类平均 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -18.53 | -11.28 | -5.34 | 8.33 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 55 | 91 | 76 | 83 |
| 同类基金数量 | 103 | 139 | 167 | 236 |
业绩比较基准为中证健康产业指数收益率x80.0% + 一年期人民币定期存款利率（税后）x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 19.54 | 20.96 | -2.16 | -32.55 | -11.77 | -9.71 | -17.12 | -19.34 |
| 同类平均 | 3.59 | 9.77 | 7.96 | -6.70 | 11.30 | 5.05 | -5.89 | 8.20 |
| 业绩比较基准 | -1.68 | 2.26 | -3.89 | -6.62 | 1.61 | -1.10 | -6.24 | -3.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 98 | 98 | 100 | 97 |
| 同类基金数量 | 305 | 300 | 282 | 261 | 235 | 198 | 138 | 267 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 32.89% | 14.77% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -47.56% | -24.75% |
下行风险 | 优于0%同类 | 26.01% | 11.65% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 6.04% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -95.81 | -8.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.68 | -0.27 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.34 | -0.60 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证健康产业指数收益率×80%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.42 | 0.58 |
Beta系数 | — | 1.41 | 1.15 |
Alpha % | — | -4.23 | -3.89 |
超额收益 % | — | -8.61 | -6.86 |
跟踪误差 % | — | 27.56 | 23.23 |
信息比率 | — | -237.29 | -159.36 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
19.78%78.02%
较混合型基金平均 -58.24%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.10%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 医药 共有298只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.75% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
同泰基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
7 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.54% | 86.27% |
债券 | 0.00% | 0.90% |
现金 | 1.89% | 11.88% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.57% | 0.95% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
48.71%
中国小盘
45.83%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.32 | 0.00 | 20.32 |
基础材料 | 13.82 | 0.00 | 13.82 |
可选消费 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 79.68 | 100.00 | -20.32 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 79.68 | 100.00 | -20.32 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证医药卫生全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 9.22% | 新增 | 1 | |
| 688626 | 翔宇医疗 | 医疗保健 | 8.09% | 0.95% | 2 | |
| 301293 | 三博脑科 | 医疗保健 | 8.06% | 0.56% | 2 | |
| 688273 | 麦澜德 | 医疗保健 | 7.45% | 1.07% | 2 | |
| 301363 | 美好医疗 | 医疗保健 | 7.43% | -0.69% | 2 | |
| 688767 | 博拓生物 | 医疗保健 | 7.31% | 新增 | 1 | |
| 300753 | 爱朋医疗 | 医疗保健 | 6.95% | -0.90% | 2 | |
| 301087 | 可孚医疗 | 医疗保健 | 6.82% | 新增 | 1 | |
| 002324 | 普利特 | 基础材料 | 6.59% | 新增 | 1 | |
| 300409 | 道氏技术 | 基础材料 | 6.47% | -0.68% | 2 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证医药卫生全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 27.08%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 63.39 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 551.66 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
翟秀华 男
硕士。2020年7月加入同泰基金管理有限公司，曾任投资研究部行业研究员，现任投资研究部基金经理。
主动型
不足三年
一拖多
大盘成长
1.4年
10.25亿
5
前97%
收益能力
前86%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于与大健康主题相关的资产，在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
投资范围
该基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，该基金可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于大健康主题相关资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、大健康主题资产界定大健康主题是指经济系统中提供预防、诊断、治疗、康复、保健等与人体健康相关的商品和服务的总称。主要围绕生物医药、生活健康、身心健康、环境健康对相关产业和公司进行范围界定，包括以下方面：1）生物医药相关产业；2）生活健康相关产业；3）身心健康相关产业；4）环境健康相关产业。2、大类资产配置策略该基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。3、股票投资策略该基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，精选符合大健康主题界定的上市公司，从而实现基金的投资目标。4、债券投资策略5、可转换债券和可交换债券投资策略6、资产支持证券投资策略7、股指期货投资策略8、国债期货投资策略9、股票期权投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证健康产业指数收益率×80%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026年上半年，A股先扬后抑。整体市场年初延续良好的多头氛围开启了跨年行情，之后随外部冲击（美联储政策预期、地缘政治冲突）的逐步加大，进行了较大幅度的调整。随后的二季度，市场演绎了科技与其他板块极致分化的“一九”行情。 报告期内，本基金的重点配置脑机接口布局较为领先的公司与部分创新药企。受市场极端风格及板块轮动影响，短期净值回撤较大。但我们认为，脑机接口正处于从技术验证向商业化迈进的拐点期，短期波动并不改变产业的长期价值方向，本基金坚持“产业趋势+技术壁垒”的选股框架，着眼长远布局。
基金经理展望
2026年中报
展望后市，我们认为，在“十五五”顶层设计+医保价格立项+优先审批推动下，脑机接口由技术验证加速迈向商业化初期，有望逐步从概念板块变为业绩可期的成长板块。 行业发展趋势上，我们预计，医疗先行、非侵入式会率先放量，侵/介入式随临床注册推进落地，同时，标准体系与产业集群逐步完善。行业格局上，中美并列第一梯队。国内政策支持力度大，医药生物创新能力较强，外加人工智能为代表的信息技术产业基础扎实，在脑机接口这一未来科技领域，中国企业有望继续领先。 所以，本基金将继续聚焦脑机接口产业链，重点挖掘技术布局深厚、产品化进程明确、临床或商业化进展靠前的优质企业；同时密切跟踪政策落地节奏、临床试验进展及行业标准制定情况，动态优化组合，力争在控制波动的前提下，为持有人分享前沿科技产业化带来的长期成长红利。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 同泰大健康主题混合A | 011002 | 2021-04-08 | 0.09亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.10% | 10 |
| 同泰大健康主题混合C | 011003 | 2021-04-08 | 0.44亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.50% | 10 |
基金公司
同泰基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
6
基金经理人数
48
管理基金
59.92亿
非货基规模
-21.70亿
-28.23%
近一年规模增长
19.90亿
37.24%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.65年
平均投管年限
1.79年
平均在职时长
28.57%
近三年留职率
129/163
平均投管年限排名
130/163
平均在职时长排名
141/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于同泰基金管理有限公司北京分公司注册地址变更的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 同泰基金管理有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-25 | |
| 4 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-05-15 | |
| 6 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-15 | |
| 7 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 淳厚基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-03-05 | |
| 10 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |