| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -22.13 | -21.04 | -19.98 | 10.49 |
| 同类平均 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -18.53 | -11.28 | -5.34 | 8.33 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 58 | 93 | 78 | 84 |
| 同类基金数量 | 103 | 139 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 19.47 | 20.83 | -2.37 | -32.83 | -12.13 | -10.08 | -17.45 | -19.61 |
| 同类平均 | 3.59 | 9.77 | 7.96 | -6.70 | 11.30 | 5.05 | -5.89 | 8.20 |
| 业绩比较基准 | -1.68 | 2.26 | -3.89 | -6.62 | 1.61 | -1.10 | -6.24 | -3.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 99 | 98 | 100 | 98 |
| 同类基金数量 | 305 | 300 | 282 | 261 | 235 | 198 | 138 | 267 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 32.87% | 14.77% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -47.76% | -24.75% |
下行风险 | 优于0%同类 | 26.10% | 11.65% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 6.02% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -96.88 | -8.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.69 | -0.27 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.36 | -0.60 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证健康产业指数收益率×80%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.42 | 0.58 |
Beta系数 | — | 1.41 | 1.15 |
Alpha % | — | -4.64 | -4.30 |
超额收益 % | — | -8.98 | -7.23 |
跟踪误差 % | — | 27.54 | 23.22 |
信息比率 | — | -247.42 | -167.93 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.55%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.54% | 86.27% |
债券 | 0.00% | 0.90% |
现金 | 1.89% | 11.88% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.57% | 0.95% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.32 | 0.00 | 20.32 |
基础材料 | 13.82 | 0.00 | 13.82 |
可选消费 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 79.68 | 100.00 | -20.32 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 79.68 | 100.00 | -20.32 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 9.22% | 新增 | 1 | |
| 688626 | 翔宇医疗 | 医疗保健 | 8.09% | 0.95% | 2 | |
| 301293 | 三博脑科 | 医疗保健 | 8.06% | 0.56% | 2 | |
| 688273 | 麦澜德 | 医疗保健 | 7.45% | 1.07% | 2 | |
| 301363 | 美好医疗 | 医疗保健 | 7.43% | -0.69% | 2 | |
| 688767 | 博拓生物 | 医疗保健 | 7.31% | 新增 | 1 | |
| 300753 | 爱朋医疗 | 医疗保健 | 6.95% | -0.90% | 2 | |
| 301087 | 可孚医疗 | 医疗保健 | 6.82% | 新增 | 1 | |
| 002324 | 普利特 | 基础材料 | 6.59% | 新增 | 1 | |
| 300409 | 道氏技术 | 基础材料 | 6.47% | -0.68% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 63.39 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 551.66 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 同泰大健康主题混合A | 011002 | 2021-04-08 | 0.09亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.10% | 10 |
| 同泰大健康主题混合C | 011003 | 2021-04-08 | 0.44亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.50% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于同泰基金管理有限公司北京分公司注册地址变更的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 同泰基金管理有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-25 | |
| 4 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-05-15 | |
| 6 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-15 | |
| 7 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 淳厚基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告 | 2026-03-05 | |
| 10 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |