| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.68 | -34.39 | -13.11 | -12.80 | 26.43 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | -11.75 | -5.86 | 3.61 | 6.97 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 79 | 95 | 61 | 95 | 65 |
| 同类基金数量 | 153 | 184 | 142 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.19 | 1.13 | 0.32 | 16.78 | 13.38 | 0.77 | -9.35 | 3.56 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 2.53 | -0.27 | 0.55 | 7.48 | 8.38 | 2.44 | -1.60 | 2.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 80 | 82 | 96 | 82 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 26.77% | 23.48% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -25.41% | -10.29% |
下行风险 | 优于22%同类 | 14.16% | 9.79% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 6.93% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | -2.02% | |
Beta | — | 3.12 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于25%同类 | 9.29% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 22.52% | |
信息比率 | 优于20%同类 | 0.41 | |
月度胜率 | 优于26%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于66%同类 | 255.35% | |
跌势捕获率 | 优于17%同类 | 292.77% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.93%
隐性费率0.87%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 184天 | 0.50% |
| 184天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.52 | 23.81 | -9.29 |
基础材料 | 0.42 | 10.69 | -10.27 |
可选消费 | 8.81 | 4.06 | 4.75 |
金融服务 | 5.28 | 8.71 | -3.42 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 47.40 | 62.76 | -15.36 |
通信服务 | 17.92 | 1.02 | 16.90 |
能源 | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
工业 | 6.35 | 20.50 | -14.15 |
科技 | 23.11 | 41.17 | -18.07 |
防御性 | 38.08 | 13.43 | 24.65 |
必选消费 | 1.02 | 6.54 | -5.52 |
医疗保健 | 37.07 | 6.41 | 30.66 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.67 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.66 |
| 美洲 | 1.33 |
| 北美 | 1.33 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.78% | 3.09% | 2 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 6.74% | 新增 | 1 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 6.19% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.16% | -2.93% | 2 | |
| 600893 | 航发动力 | 工业 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 4.49% | 新增 | 1 | |
| 688239 | 航宇科技 | 工业 | 4.29% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 4.10% | -0.61% | 6 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 3.54% | -1.17% | 4 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 3.36% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 895.09 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 57.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.34 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城健康生活灵活配置混合A | 008786 | 2020-08-14 | 3.22亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.33% | 1 |
| 长城健康生活灵活配置混合C | 019818 | 2023-10-25 | 0.09亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.93% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 6 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | |
| 9 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-06-27 | |
| 10 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-27 |