| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.46 | -7.31 | -18.19 | 42.50 |
| 同类平均 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -19.03 | -10.45 | 0.20 | 8.81 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 25 | 38 | 69 | 16 |
| 同类基金数量 | 103 | 139 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.78 | 0.33 | -7.62 | 16.95 | 16.00 | 2.67 | 1.94 |
| 同类平均 | 2.59 | -0.65 | -6.66 | 14.44 | 9.04 | -0.89 | 2.82 |
| 业绩比较基准 | 3.53 | -0.41 | 0.52 | 10.21 | 9.82 | 0.85 | 2.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 22 | 25 | 58 |
| 同类基金数量 | 280 | 275 | 259 | 234 | 215 | 185 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 36.97% | 22.30% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -31.54% | -23.68% |
下行风险 | 优于14%同类 | 14.83% | 9.46% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 10.64% | 4.39% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | -2.43% | |
Beta | — | 1.55 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 2.51% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 17.89% | |
信息比率 | 优于55%同类 | 0.14 | |
月度胜率 | 优于84%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于79%同类 | 126.84% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 132.33% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.98%
隐性费率0.93%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
基础材料 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
可选消费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
科技 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
防御性 | 99.24 | 100.00 | -0.76 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 99.24 | 100.00 | -0.76 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 91.92 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 91.91 |
| 美洲 | 8.08 |
| 北美 | 8.08 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 8.73% | 4.27% | 2 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 8.61% | 1.69% | 2 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 7.94% | -0.20% | 6 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 7.51% | 0.53% | 2 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 4.87% | -2.98% | 4 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 688513 | 苑东生物 | 医疗保健 | 4.55% | -0.01% | 2 | |
| 688382 | 益方生物 | 医疗保健 | 4.40% | -1.72% | 5 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 3.78% | -0.90% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 57.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.34 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 895.09 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城大健康混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城大健康混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城大健康混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 6 | 长城大健康混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-11-17 | |
| 7 | 长城大健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-17 | |
| 8 | 长城大健康混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 长城大健康混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 长城大健康混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-14 |