| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.35 | 25.67 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 95 | 66 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.91 | -7.85 | 6.04 | -9.03 | 8.15 | -2.26 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 6.17 |
| 基准指数 | -7.31 | -19.93 | -0.23 | -4.07 | 10.93 | -2.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 72 | 66 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1987 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 21.91% | 31.31% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -15.36% | -19.88% |
下行风险 | 优于82%同类 | 15.83% | 21.85% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 3.90% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | -15.18 | 0.30 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.59 | 0.30 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.53 | 0.43 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指全收益指数 | 招募说明书基准 中证健康产业指数收益率×70%＋中债-综合财富（总值）指数收益率×15%＋中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.07 | 0.68 |
Beta系数 | 0.90 | 0.79 | 0.75 |
Alpha % | -7.25 | -4.72 | -6.46 |
超额收益 % | -6.62 | -5.36 | -4.96 |
跟踪误差 % | 9.79 | 21.15 | 13.85 |
信息比率 | -64.84 | -113.41 | -68.67 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.86%
隐性费率0.80%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 69.14% | 87.85% |
债券 | 0.00% | 2.21% |
现金 | 29.79% | 10.52% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.08% | -0.59% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.47 | 18.02 | -16.55 |
基础材料 | 0.08 | 7.89 | -7.81 |
可选消费 | 1.38 | 3.52 | -2.13 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 41.95 | 70.37 | -28.42 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
工业 | 6.35 | 17.44 | -11.09 |
科技 | 35.54 | 51.97 | -16.42 |
防御性 | 56.59 | 11.61 | 44.98 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 56.52 | 4.24 | 52.28 |
公用事业 | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 93.58 | 100.00 | -6.42 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 93.58 | 97.99 | -4.42 |
| 美洲 | 6.42 | 0.00 | 6.42 |
| 北美 | 6.42 | 0.00 | 6.42 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 9.02% | 4.92% | 7 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 6.23% | -0.55% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.59% | 新增 | 1 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 4.44% | 0.90% | 5 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 4.42% | -1.77% | 2 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 4.28% | 新增 | 1 | |
| 688382 | 益方生物 | 医疗保健 | 3.89% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.87% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 3.38% | 新增 | 1 | |
| 688799 | 华纳药厂 | 医疗保健 | 3.35% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 895.09 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.06 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 57.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.34 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城健康生活灵活配置混合A | 008786 | 2020-08-14 | 2.71亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.26% | 1 |
| 长城健康生活灵活配置混合C | 019818 | 2023-10-25 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.86% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城基金有限公司关于在直销平台开展费率优惠活动的公告 | 2026-10-15 | |
| 2 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-09-21 | |
| 4 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同（2026年8月修订） | 2026-08-22 | |
| 6 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-05-27 | |
| 9 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-27 | |
| 10 | 长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |