| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.13 | -8.04 | -18.85 | 41.39 |
| 同类平均 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -16.71 | -10.48 | -1.64 | 10.08 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 28 | 43 | 72 | 18 |
| 同类基金数量 | 103 | 139 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.39 | -12.34 | -12.22 | -32.32 | 15.18 | 2.01 | -10.86 |
| 同类平均 | 0.29 | -3.85 | -4.48 | -14.41 | 13.33 | 1.84 | -1.15 |
| 业绩比较基准 | 3.61 | -5.54 | -6.27 | -1.85 | 9.39 | -1.14 | -3.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 43 | 49 | 92 |
| 同类基金数量 | 299 | 291 | 276 | 249 | 224 | 187 | 266 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 14.71% | 12.44% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -39.65% | -27.94% |
下行风险 | 优于17%同类 | 17.79% | 11.68% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 1.45% | 1.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | -47.17 | -16.41 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.82 | -0.52 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -2.16 | -1.36 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生生物科技指数 | 招募说明书基准 中证健康产业指数收益率×70%＋中债综合财富指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）×10% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.47 | 0.63 |
Beta系数 | 0.78 | 1.30 | 1.03 |
Alpha % | -3.17 | 6.49 | 7.88 |
超额收益 % | -4.43 | 3.14 | 6.09 |
跟踪误差 % | 16.52 | 22.57 | 18.51 |
信息比率 | -73.15 | 0.14 | 0.33 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.98%
隐性费率0.93%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
基础材料 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
可选消费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
科技 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
防御性 | 99.24 | 100.00 | -0.76 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 99.24 | 100.00 | -0.76 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 91.92 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 91.91 |
| 美洲 | 8.08 |
| 北美 | 8.08 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 9.50% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 9.34% | 1.40% | 7 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 7.11% | -0.40% | 3 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 5.20% | 新增 | 1 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 4.90% | -3.71% | 3 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 4.88% | 0.01% | 5 | |
| 688382 | 益方生物 | 医疗保健 | 4.66% | 0.25% | 6 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 4.03% | 0.24% | 4 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 3.99% | 新增 | 1 | |
| 688799 | 华纳药厂 | 医疗保健 | 3.56% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10.34 份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 57.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 895.09 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发积极优势混合（FOF-LOF） | 576,575 | 0.95 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城大健康混合型证券投资基金基金合同（2026年8月修订） | 2026-08-22 | |
| 2 | 长城大健康混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 4 | 长城大健康混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长城大健康混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 长城大健康混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 9 | 长城大健康混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-11-17 | |
| 10 | 长城大健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-17 |