| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.13 | -8.04 | -18.85 | 41.39 |
| 同类平均 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -16.71 | -10.48 | -1.64 | 10.08 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 28 | 43 | 72 | 18 |
| 同类基金数量 | 103 | 139 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.19 | 2.08 | -8.62 | -21.20 | 7.81 | 3.16 | -8.66 |
| 同类平均 | 3.59 | 9.77 | 7.96 | -6.70 | 11.30 | 5.05 | 8.20 |
| 业绩比较基准 | 1.36 | 6.01 | -0.31 | -3.90 | 4.31 | 1.74 | -0.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 68 | 61 | 96 |
| 同类基金数量 | 305 | 300 | 282 | 261 | 235 | 198 | 267 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 15.20% | 14.77% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -29.05% | -24.75% |
下行风险 | 优于38%同类 | 15.20% | 11.65% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 1.78% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | -29.88 | -8.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.73 | -0.27 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.55 | -0.60 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生生物科技指数 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数收益率×60%＋恒生医疗保健指数收益率×25%＋中债-综合财富（总值）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.47 | 0.61 |
Beta系数 | 0.77 | 1.32 | 1.02 |
Alpha % | -8.66 | 3.89 | 7.72 |
超额收益 % | -12.82 | 1.42 | 6.01 |
跟踪误差 % | 17.22 | 22.64 | 18.95 |
信息比率 | -220.70 | 0.06 | 0.32 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.94%
隐性费率0.87%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 81.32% | 86.27% |
债券 | 0.00% | 0.90% |
现金 | 15.71% | 11.88% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.97% | 0.95% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
基础材料 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
可选消费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 2.02 | 0.00 | 2.02 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
工业 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
科技 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
防御性 | 97.87 | 100.00 | -2.13 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 97.87 | 100.00 | -2.13 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 76.03 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 76.03 |
| 美洲 | 23.97 |
| 北美 | 23.97 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 9.50% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 9.34% | 1.40% | 7 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 7.11% | -0.40% | 3 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 5.20% | 新增 | 1 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 4.90% | -3.71% | 3 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 4.88% | 0.01% | 5 | |
| 688382 | 益方生物 | 医疗保健 | 4.66% | 0.25% | 6 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 4.03% | 0.24% | 4 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 3.99% | 新增 | 1 | |
| 688799 | 华纳药厂 | 医疗保健 | 3.56% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10.34 份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 57.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.06 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 895.09 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 长城大健康混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 长城大健康混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-09-21 | |
| 4 | 长城大健康混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 长城大健康混合型证券投资基金基金合同（2026年8月修订） | 2026-08-22 | |
| 6 | 长城大健康混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 长城大健康混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
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