| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 35.45 | -14.82 | -3.54 | 1.17 | 27.28 |
| 同类平均 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 基准指数 | 18.48 | -10.02 | -0.47 | 6.08 | 18.66 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 11 | 39 | 63 | 77 | 30 |
| 同类基金数量 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.35 | -1.92 | -1.23 | 17.64 | 21.13 | 8.72 | 5.19 | 6.47 |
| 同类平均 | -4.86 | -3.21 | -3.28 | 13.38 | 15.98 | 6.34 | 3.23 | 2.90 |
| 基准指数 | -0.91 | -3.18 | -4.01 | 9.49 | 14.57 | 6.52 | 4.84 | 1.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 18 | 24 | 20 | 15 |
| 同类基金数量 | 95 | 95 | 95 | 89 | 79 | 76 | 74 | 95 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 15.71% | 15.95% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -10.90% | -9.51% |
下行风险 | 优于72%同类 | 7.64% | 9.75% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 2.54% | 2.64% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 2.72% | |
Beta | — | 1.65 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 12.86% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 7.65% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 1.68 | |
月度胜率 | 优于43%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 169.72% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 152.73% | |
1.15%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 3.89% |
| 127089 | 晶澳转债 | 3.80% |
| 113691 | 和邦转债 | 2.96% |
| 110090 | 爱迪转债 | 2.90% |
| 123252 | 银邦转债 | 2.69% |
| 113692 | 保隆转债 | 2.53% |
| 118062 | 天准转债 | 2.51% |
| 118059 | 颀中转债 | 2.38% |
| 127110 | 广核转债 | 2.13% |
| 123257 | 安克转债 | 2.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 121.8 万份 | 1,269.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银施罗德智选星光混合(FOF-LOF) | 65,280,397 | 6.00 | 2025-12-31 |
| 交银养老2035三年混合(FOF) | 27,221,668 | 11.23 | 2025-12-31 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF) | 4,331,942 | 1.46 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF) | 3,153,889 | 1.69 | 2025-12-31 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 3,093,805 | 1.48 | 2025-12-31 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) | 2,810,545 | 1.23 | 2025-12-31 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 2,022,876 | 2.89 | 2025-12-31 |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 1,428,298 | 1.30 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 110,168 | 0.17 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF) | 63,221 | 0.03 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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