| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 35.45 | -14.82 | -3.54 | 1.17 | 27.28 |
| 同类平均 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | 14.58 | -6.20 | 0.39 | 5.99 | 12.66 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 11 | 39 | 63 | 77 | 30 |
| 同类基金数量 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.82 | 0.69 | 9.12 | 28.09 | 19.94 | 9.40 | 9.41 | 8.55 |
| 同类平均 | 7.55 | -0.07 | 7.79 | 26.30 | 15.43 | 7.64 | 5.72 | 6.31 |
| 业绩比较基准 | 4.42 | -0.34 | 4.71 | 15.23 | 10.59 | 6.45 | 5.77 | 3.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 18 | 29 | 5 | 30 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 91 | 81 | 78 | 75 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 15.23% | 14.41% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -10.90% | -9.51% |
下行风险 | 优于66%同类 | 7.24% | 8.36% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 2.64% | 2.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 2.72% | |
Beta | — | 1.65 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 12.86% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 7.65% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 1.68 | |
月度胜率 | 优于43%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 169.72% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 152.73% | |
1.15%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113052 | 兴业转债 | 5.30% |
| 019785 | 25国债13 | 5.25% |
| 127089 | 晶澳转债 | 3.35% |
| 113696 | 伯25转债 | 3.30% |
| 127066 | 科利转债 | 2.63% |
| 123107 | 温氏转债 | 2.58% |
| 110090 | 爱迪转债 | 2.47% |
| 113066 | 平煤转债 | 2.42% |
| 113692 | 保隆转债 | 2.23% |
| 123252 | 银邦转债 | 1.93% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 121.8 万份 | 976.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF) | 65,280,397 | 6.00 | 2025-12-31 |
| 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) | 27,221,668 | 11.23 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2050五年持有期混合(FOF) | 4,331,942 | 1.46 | 2025-12-31 |
| 华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 3,093,805 | 1.48 | 2025-12-31 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 2,810,545 | 1.23 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝可转债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华宝可转债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 华宝基金关于华宝可转债债券型证券投资基金新增国联民生证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-02-02 | |
| 4 | 华宝可转债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 华宝基金关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2025-12-15 | |
| 6 | 华宝基金关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为代销机构的公告 | 2025-12-03 | |
| 7 | 华宝可转债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-26 | |
| 8 | 华宝可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-26 | |
| 9 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮你同赢”平台)为代销机构的公告 | 2025-10-31 | |
| 10 | 华宝可转债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |