| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.92 | 0.74 | 8.36 |
| 同类平均 | 0.86 | -1.15 | 9.41 |
| 业绩比较基准 | 0.98 | -0.62 | 2.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.33 | -1.85 | -1.11 | 6.62 |
| 同类平均 | -4.86 | -3.21 | -3.28 | 2.90 |
| 业绩比较基准 | -0.16 | -1.66 | -1.99 | 2.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 13 |
| 同类基金数量 | 95 | 95 | 95 | 95 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证智选可转换债券流动性策略指数 | 招募说明书基准 标普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% | 晨星分类基准 中证可转换债券指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.86 | 0.88 |
Beta系数 | 0.98 | 1.63 | 1.14 |
Alpha % | -2.65 | 6.21 | 6.63 |
超额收益 % | -3.48 | 10.57 | 8.45 |
跟踪误差 % | 4.14 | 8.07 | 5.69 |
信息比率 | -14.38 | 1.31 | 1.49 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 3.89% |
| 127089 | 晶澳转债 | 3.80% |
| 113691 | 和邦转债 | 2.96% |
| 110090 | 爱迪转债 | 2.90% |
| 123252 | 银邦转债 | 2.69% |
| 113692 | 保隆转债 | 2.53% |
| 118062 | 天准转债 | 2.51% |
| 118059 | 颀中转债 | 2.38% |
| 127110 | 广核转债 | 2.13% |
| 123257 | 安克转债 | 2.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 121.8 万份 | 1,269.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 6,434,605 | 1.57 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝可转债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 华宝可转债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华宝基金关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-07-02 | |
| 4 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 5 | 华宝基金关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-12 | |
| 6 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 7 | 华宝基金关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 8 | 华宝可转债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 华宝基金关于华宝可转债债券型证券投资基金D类新增代销机构的公告 | 2026-04-15 | |
| 10 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮你同赢”平台)为代销机构的公告 | 2026-04-08 |