| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.82 | -6.59 | -7.26 | 34.81 | 17.13 | 35.79 | -14.61 | -3.30 | 1.42 | 27.60 |
| 同类平均 | -15.59 | -0.10 | -8.99 | 22.98 | 18.13 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | -6.48 | -0.72 | 0.68 | 18.34 | 6.16 | 14.58 | -6.20 | 0.39 | 5.99 | 12.66 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 47 | 100 | 26 | 3 | 54 | 10 | 36 | 55 | 74 | 29 |
| 同类基金数量 | 27 | 33 | 36 | 49 | 57 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.33 | -1.85 | -1.11 | 17.94 | 21.43 | 8.99 | 5.45 | 7.68 | 6.62 |
| 同类平均 | -4.86 | -3.21 | -3.28 | 13.38 | 15.98 | 6.34 | 3.23 | 5.16 | 2.90 |
| 业绩比较基准 | -0.16 | -1.66 | -1.99 | 7.37 | 10.93 | 5.46 | 4.41 | 5.10 | 2.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 16 | 19 | 16 | 8 | 14 |
| 同类基金数量 | 95 | 95 | 95 | 89 | 79 | 76 | 74 | 27 | 95 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 15.71% | 15.95% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -10.87% | -9.51% |
下行风险 | 优于74%同类 | 7.61% | 9.75% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 2.54% | 2.64% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 1.06 | 0.80 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 1.65 | 1.41 |
索提诺比率 | 优于93%同类 | 2.19 | 1.30 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选可转换债券流动性策略指数 | 招募说明书基准 标普中国可转债指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30% | 晨星分类基准 中证可转换债券指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.82 | 0.84 |
Beta系数 | 1.04 | 1.75 | 1.22 |
Alpha % | -0.82 | 0.59 | 1.40 |
超额收益 % | -0.70 | 3.53 | 2.46 |
跟踪误差 % | 5.22 | 7.54 | 5.76 |
信息比率 | -3.67 | 0.47 | 0.43 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 3.89% |
| 127089 | 晶澳转债 | 3.80% |
| 113691 | 和邦转债 | 2.96% |
| 110090 | 爱迪转债 | 2.90% |
| 123252 | 银邦转债 | 2.69% |
| 113692 | 保隆转债 | 2.53% |
| 118062 | 天准转债 | 2.51% |
| 118059 | 颀中转债 | 2.38% |
| 127110 | 广核转债 | 2.13% |
| 123257 | 安克转债 | 2.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 121.8 万份 | 1,269.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏养老2045三年持有混合（FOF） | 17,455,374 | 1.53 | 2025-12-31 |
| 诺德大类精选混合(FOF) | 4,191,939 | 2.13 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2055五年持有期混合（FOF） | 3,320,642 | 1.33 | 2025-12-31 |
| 华夏养老2060五年持有混合发起式（FOF） | 2,111,880 | 0.76 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF） | 715,744 | 1.40 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老2035三年持有混合（FOF） | 96,873 | 0.74 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝可转债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 华宝可转债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加汉口银行申购及定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-06-30 | |
| 4 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 华宝基金关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-04 | |
| 7 | 华宝可转债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 华宝可转债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 华宝基金关于华宝可转债债券型证券投资基金新增国联民生证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-02-02 | |
| 10 | 华宝可转债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |