| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.11 | -5.12 | -4.89 | 14.36 | 14.03 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 95 | 77 | 91 | 2 | 7 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.92 | 1.42 | 1.49 | 8.13 | 16.03 | 9.24 | 4.01 | 3.00 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 3 | 3 | 16 | 22 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 12.23% | 5.02% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -8.84% | -2.64% |
下行风险 | 优于15%同类 | 7.40% | 3.07% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 1.46% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 0.61 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于37%同类 | 0.92 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 1.00 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证A500全收益指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 中证综合债券指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×15%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.53 | 0.68 |
Beta系数 | 0.62 | 2.30 | 1.09 |
Alpha % | 3.91 | 0.23 | 3.44 |
超额收益 % | 1.73 | 4.60 | 3.87 |
跟踪误差 % | 7.85 | 8.38 | 5.95 |
信息比率 | 0.22 | 0.55 | 0.65 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092203005 | 22进出口行二级资本债01 | 17.14% |
| 260205 | 26国开05 | 16.68% |
| 230023 | 23附息国债23 | 9.53% |
| 019785 | 25国债13 | 8.29% |
| 102317 | 国债2519 | 0.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.4 万份 | 788.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.6 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 397.0 万份 | 1,956.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 大成恒享混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 大成恒享混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
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