| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.39 | -0.87 | 4.27 | 2.22 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 2.53 | 8.92 | 3.13 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 61 | 72 | 61 | 86 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.17 | -0.52 | 0.16 | 1.98 | 2.43 | 1.50 | 0.51 | 0.20 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 3.99 | 2.71 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.52 | 1.28 | 2.18 | 4.47 | 5.36 | 4.99 | 3.63 | 2.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 90 | 93 | 93 | 85 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 817 | 550 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 1.67% | 3.32% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -1.24% | -1.96% |
下行风险 | 优于76%同类 | 1.04% | 1.74% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.03% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | -1.64% | |
Beta | — | 0.43 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于12%同类 | -5.07% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 2.06% | |
信息比率 | 优于21%同类 | -10.43 | |
月度胜率 | 优于8%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 35.44% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | 58.85% | |
1.00%
显性费率0.55%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.55% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 13.62% |
| 019792 | 25国债19 | 11.88% |
| 243902 | 25中泰04 | 7.98% |
| 019725 | 23国债22 | 6.84% |
| 240644 | 24海通04 | 6.74% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 48.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.2 万份 | 2,058.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 012191 | 2021-05-12 | 0.14亿 | 0.55% | 0.10% | — | 0.91% | 1 |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 012192 | 2021-05-12 | 0.62亿 | 0.55% | 0.10% | 0.35% | 1.26% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金（中银恒泰9个月持有期债券C）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 2 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 4 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于基金经理结束产假恢复履行职务的公告 | 2026-03-04 | |
| 8 | 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司关于旗下基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告 | 2025-12-31 |