| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.78 | 0.73 | 4.80 | 4.07 | 1.10 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 53 | 96 | 17 | 64 | 64 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 0.97 | 1.88 | 2.48 | 2.46 | 3.19 | 2.94 | 0.97 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.74 | 1.37 | 2.05 | 2.52 | 2.99 | 3.08 | 0.74 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | 1.11 | 1.78 | 1.61 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 50 | 36 | 69 | 19 |
| 同类基金数量 | 667 | 659 | 654 | 588 | 515 | 459 | 355 | 659 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 1.08% | 0.76% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -0.94% | -0.53% |
下行风险 | 优于23%同类 | 0.56% | 0.38% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 2.10% | |
Beta | — | 0.61 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于84%同类 | 2.60% | |
跟踪误差 | 优于70%同类 | 0.79% | |
信息比率 | 优于89%同类 | 3.28 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 129.12% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 6.62% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102481968 | 24汇金MTN003 | 10.05% |
| 242480005 | 24杭州银行永续债01 | 10.02% |
| 242580003 | 25平安银行永续债01BC | 9.79% |
| 242380013 | 23建行永续债01 | 5.13% |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 5.05% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.1070 | 1.0867 |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.1060 | 1.0893 |
| 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0.3020 | 1.0080 |
| 2021-05-11 | 2021-05-11 | 0.1200 | 1.0064 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银证券安沛债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中银证券安沛债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 中银国际证券股份有限公司关于增加华夏银行股份有限公司华夏E家平台为旗下部分基金销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-02-25 | |
| 4 | 中银国际证券股份有限公司关于增加华夏银行股份有限公司华夏E家平台为旗下部分基金销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-02-25 | |
| 5 | 中银证券安沛债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 中银证券安沛债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-30 | |
| 7 | 中银证券安沛债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 8 | 中银证券安沛债券型证券投资基金二〇二五年第二次收益分配公告 | 2025-09-04 | |
| 9 | 中银证券安沛债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-09-03 | |
| 10 | 中银证券安沛债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 |