| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.83 | 6.95 | 4.16 | 2.77 | 4.32 | 2.41 | 3.11 | 4.69 | 0.81 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 80 | 43 | 31 | 41 | 34 | 36 | 60 | 47 | 56 |
| 同类基金数量 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.65 | 1.15 | 1.92 | 2.49 | 2.89 | 3.02 | 0.65 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 2.47 | 2.97 | 3.10 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | 1.11 | 1.78 | 1.61 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 48 | 53 | 53 | 55 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1078 | 747 | 443 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 0.55% | 0.83% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -0.25% | -0.58% |
下行风险 | 优于75%同类 | 0.20% | 0.40% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 1.20% | |
Beta | — | 0.32 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 2.04% | |
跟踪误差 | 优于31%同类 | 1.08% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 1.89 | |
月度胜率 | 优于56%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 83.31% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | -10.61% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 9.23% |
| 220205 | 22国开05 | 9.00% |
| 220204 | 22国开04 | 4.20% |
| 230305 | 23进出05 | 3.82% |
| 212400013 | 24中信银行债02BC | 3.46% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.2350 | 1.0574 |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.1570 | 1.0511 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.2190 | 1.0600 |
| 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0.1880 | 1.0402 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.2510 | 1.0369 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银证券安进债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中银证券安进债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 关于中银国际证券股份有限公司调整旗下部分基金申购、定投、转换入起点的公告 | 2026-01-31 | |
| 4 | 中银证券安进债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-30 | |
| 5 | 中银证券安进债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 中银证券安进债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-30 | |
| 7 | 中银证券安进债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 8 | 中银证券安进债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 中银证券安进债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 中银证券安进债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 2025-04-21 |