| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近七年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.40 | 1.15 | 2.02 | 8.09 | 14.48 | 22.92 | 1.58 | 37.13 |
| 同类平均 | 0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.44 | 1.35 | 2.09 | 8.56 | 15.37 | 24.27 | 1.84 | 41.13 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.34 | 1.05 | 0.63 | 5.17 | 7.83 | 10.13 | 1.37 | 11.31 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 0.34% | 0.60% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -0.16% | -0.31% |
下行风险 | 优于82%同类 | 0.08% | 0.27% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于84%同类 | 2.82 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于78%同类 | 12.99 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 12.71 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证利率债1-5年指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.83 | 0.79 |
Beta系数 | 1.02 | 0.49 | 0.46 |
Alpha % | -0.31 | 1.19 | 0.09 |
超额收益 % | -0.27 | 0.96 | -1.53 |
跟踪误差 % | 0.20 | 0.98 | 1.07 |
信息比率 | -0.05 | 0.98 | -1.63 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 96.36% | 106.46% |
现金 | 3.02% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.62% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220205 | 22国开05 | 12.93% |
| 220204 | 22国开04 | 6.06% |
| 212400013 | 24中信银行债02BC | 5.96% |
| 220203 | 22国开03 | 5.59% |
| 230203 | 23国开03 | 4.80% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.2350 | 1.0574 |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.1570 | 1.0511 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.2190 | 1.0600 |
| 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0.1880 | 1.0402 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.2510 | 1.0369 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银证券安进债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安进债券型证券投资基金A类、C类份额净值精度的公告 | 2026-08-11 | |
| 3 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下中银证券安进债券型证券投资基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 中银证券安进债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 中银证券安进债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 中银证券安进债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 中银证券安进债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 中银证券安进债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 关于中银国际证券股份有限公司调整旗下部分基金申购、定投、转换入起点的公告 | 2026-01-31 | |
| 10 | 中银证券安进债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-30 |