| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.80 | 6.96 | 4.15 | 2.78 | 4.21 | 2.31 | 3.02 | 4.58 | 0.71 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 81 | 43 | 32 | 41 | 38 | 42 | 64 | 51 | 60 |
| 同类基金数量 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.63 | 1.11 | 1.82 | 2.39 | 2.79 | 2.92 | 0.63 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 2.47 | 2.97 | 3.10 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | 1.11 | 1.78 | 1.61 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 54 | 60 | 62 | 57 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1078 | 747 | 443 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 0.56% | 0.83% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -0.27% | -0.58% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.22% | 0.40% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | 1.11% | |
Beta | — | 0.33 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 1.94% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 1.06% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 1.82 | |
月度胜率 | 优于56%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 81.86% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | -7.55% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.00%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 9.23% |
| 220205 | 22国开05 | 9.00% |
| 220204 | 22国开04 | 4.20% |
| 230305 | 23进出05 | 3.82% |
| 212400013 | 24中信银行债02BC | 3.46% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.2350 | 1.0526 |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.1570 | 1.0473 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.2190 | 1.0563 |
| 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0.1880 | 1.0378 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.2510 | 1.0355 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银证券安进债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中银证券安进债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 关于中银国际证券股份有限公司调整旗下部分基金申购、定投、转换入起点的公告 | 2026-01-31 | |
| 4 | 中银证券安进债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-01-30 | |
| 5 | 中银证券安进债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 中银证券安进债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-30 | |
| 7 | 中银证券安进债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 8 | 中银证券安进债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 中银证券安进债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 中银证券安进债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 2025-04-21 |